| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.24 | 4.30 | 28.30 |
| 同类平均 | 0.60 | -0.74 | 20.60 |
| 基准指数 | -1.35 | 4.24 | 32.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -22.33 | -14.40 | -2.71 | 3.93 |
| 同类平均 | -19.46 | -12.53 | -11.72 | -3.59 |
| 基准指数 | -22.57 | -8.16 | -7.53 | 7.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 25 |
| 同类基金数量 | 452 | 430 | 415 | 405 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 创业板综合指数 | 晨星分类基准 中证500成长全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.15%
隐性费率0.98%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.88 | 31.96 | -15.09 |
基础材料 | 9.12 | 13.88 | -4.77 |
可选消费 | 6.57 | 10.16 | -3.59 |
金融服务 | 1.19 | 6.88 | -5.69 |
房地产 | 0.00 | 1.04 | -1.04 |
敏感性 | 71.00 | 55.92 | 15.08 |
通信服务 | 1.89 | 4.01 | -2.13 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 37.73 | 14.23 | 23.50 |
科技 | 31.39 | 37.67 | -6.29 |
防御性 | 12.12 | 12.11 | 0.01 |
必选消费 | 1.34 | 1.68 | -0.34 |
医疗保健 | 10.29 | 9.02 | 1.27 |
公用事业 | 0.50 | 1.41 | -0.92 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 98.74 | 1.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.74 | 1.26 |
| 美洲 | 0.00 | 1.26 | -1.26 |
| 北美 | 0.00 | 1.26 | -1.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 7.46% | -2.69% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.52% | 1.37% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.98% | -0.35% | 3 | |
| 300475 | 香农芯创 | 科技 | 1.71% | 新增 | 1 | |
| 301308 | 江波龙 | 科技 | 1.68% | 0.40% | 2 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 1.53% | 新增 | 1 | |
| 301526 | 国际复材 | 可选消费 | 1.51% | 新增 | 1 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 1.41% | 新增 | 1 | |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 科技 | 1.27% | 新增 | 1 | |
| 300398 | 飞凯材料 | 基础材料 | 1.18% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 215.87 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东财创业板综合增强策略ETF | 159290 | 2025-09-09 | 0.55亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.75% | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东财基金管理有限公司关于新增股东及增加注册资本的公告 | 2026-08-22 | |
| 2 | 东财基金管理有限公司旗下部分基金增加东北证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 | 2026-08-17 | |
| 3 | 东财基金管理有限公司旗下部分基金增加民生证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 | 2026-08-12 | |
| 4 | 东财基金管理有限公司旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 | 2026-08-05 | |
| 5 | 东财创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与万联证券股份有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与北京新浪仓石基金销售有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-07-15 | |
| 8 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与嘉实财富管理有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-07-01 | |
| 9 | 东财创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-27 | |
| 10 | 东财创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 |