| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.54 | -18.23 | -3.48 | 24.00 | 44.96 |
| 同类平均 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -4.77 | -17.63 | -9.51 | 14.09 | 15.84 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 95 | 46 | 6 | 3 | 2 |
| 同类基金数量 | 406 | 273 | 525 | 579 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -22.73 | -0.63 | 5.17 | 41.85 | 33.67 | 23.45 | 7.27 | 12.67 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 18.27 | 6.56 | 1.46 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -4.67 | -3.17 | -2.09 | 10.13 | 14.26 | 4.94 | -0.11 | -0.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 同类基金数量 | 1096 | 1071 | 1045 | 918 | 541 | 461 | 344 | 1040 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 43.98% | 17.59% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -23.62% | -10.16% |
下行风险 | 优于1%同类 | 25.46% | 10.18% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 24.54% | 3.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于78%同类 | 0.99 | 0.89 |
卡玛比率 | 优于77%同类 | 1.77 | 1.62 |
索提诺比率 | 优于69%同类 | 1.71 | 1.53 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数×55%＋中证综合债指数×45% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×75%＋中债综合指数收益率×15%＋恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.45 | 0.52 |
Beta系数 | 1.04 | 1.22 | 1.07 |
Alpha % | 2.40 | 17.94 | 15.72 |
超额收益 % | 2.79 | 18.50 | 16.15 |
跟踪误差 % | 11.09 | 20.54 | 18.89 |
信息比率 | 0.25 | 0.90 | 0.85 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.88%
隐性费率1.85%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.57% | 93.79% |
债券 | 3.97% | 0.91% |
现金 | 3.51% | 5.65% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.95% | -0.36% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.45 | 40.17 | -13.72 |
基础材料 | 15.76 | 9.92 | 5.84 |
可选消费 | 4.76 | 6.84 | -2.08 |
金融服务 | 4.32 | 22.70 | -18.38 |
房地产 | 1.61 | 0.72 | 0.89 |
敏感性 | 62.89 | 44.10 | 18.79 |
通信服务 | 5.43 | 1.72 | 3.72 |
能源 | 1.12 | 2.45 | -1.32 |
工业 | 11.29 | 16.30 | -5.01 |
科技 | 45.04 | 23.64 | 21.40 |
防御性 | 10.66 | 15.73 | -5.07 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 10.66 | 5.03 | 5.63 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.08 | 1.00 | 1.09 |
| 新兴亚洲 | 97.92 | 99.00 | -1.09 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 4.84% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 4.60% | 0.98% | 2 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 4.37% | 0.92% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.29% | 0.79% | 2 | |
| 605117 | 德业股份 | 工业 | 3.39% | 0.03% | 2 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 3.37% | 新增 | 1 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 3.33% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 3.33% | 新增 | 1 | |
| 688702 | 盛科通信 | 科技 | 3.30% | 新增 | 1 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 科技 | 3.28% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 6 | 招商研究优选股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-04-20 | |
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