| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 17.34 | 43.05 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 13.57 | 15.19 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 11 | 29 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 19.65 | 7.24 | 12.41 | 62.77 | 34.97 | 19.99 | 15.09 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.53 | 0.09 | 3.13 | 21.03 | 15.55 | 7.11 | 3.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 21 | 13 | 24 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 30.41% | 20.13% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -13.47% | -10.64% |
下行风险 | 优于48%同类 | 10.66% | 9.53% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 11.65% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于64%同类 | 10.98% | |
Beta | — | 2.20 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于79%同类 | 41.74% | |
跟踪误差 | 优于32%同类 | 18.61% | |
信息比率 | 优于74%同类 | 2.24 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于72%同类 | 215.86% | |
跌势捕获率 | 优于58%同类 | 129.21% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.84%
隐性费率1.76%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.79 | 40.17 | -15.38 |
基础材料 | 14.35 | 9.92 | 4.43 |
可选消费 | 4.48 | 6.84 | -2.35 |
金融服务 | 4.18 | 22.70 | -18.52 |
房地产 | 1.78 | 0.72 | 1.06 |
敏感性 | 64.61 | 44.10 | 20.50 |
通信服务 | 5.14 | 1.72 | 3.42 |
能源 | 1.16 | 2.45 | -1.29 |
工业 | 11.36 | 16.30 | -4.94 |
科技 | 46.95 | 23.64 | 23.31 |
防御性 | 10.61 | 15.73 | -5.12 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 10.60 | 5.03 | 5.58 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.97 |
| 新兴亚洲 | 98.03 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 3.57% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.57% | -0.36% | 5 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 3.56% | 0.13% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.47% | 新增 | 1 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 3.45% | -1.12% | 3 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 3.38% | -0.70% | 2 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 3.23% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 3.22% | 新增 | 1 | |
| 688388 | 嘉元科技 | 基础材料 | 3.15% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 3.03% | -1.50% | 5 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商趋势领航混合型证券投资基金基金合同（2026年6月1日修订） | 2026-05-01 | |
| 2 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-05-01 | |
| 3 | 招商趋势领航混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 招商趋势领航混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 招商趋势领航混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-03-20 | |
| 6 | 招商趋势领航混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-20 | |
| 7 | 招商趋势领航混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 9 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 10 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-27 |