| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 73.49 | -8.00 | -31.53 | -15.08 | 8.99 | 46.80 |
| 同类平均 | 47.64 | 2.97 | -18.92 | -11.47 | 8.93 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | 21.29 | -4.78 | -15.80 | -6.42 | 15.17 | 17.03 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 12 | 93 | 93 | 66 | 49 | 25 |
| 同类基金数量 | 955 | 406 | 273 | 273 | 263 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -23.16 | -5.28 | -1.55 | 27.80 | 28.63 | 16.29 | -2.10 | 6.83 |
| 同类平均 | -9.68 | -5.16 | -3.66 | 19.82 | 24.78 | 9.75 | 1.17 | 3.30 |
| 业绩比较基准 | -6.06 | -3.52 | -3.32 | 10.98 | 14.51 | 6.20 | 1.16 | 0.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 27 | 11 | 74 | 23 |
| 同类基金数量 | 258 | 255 | 240 | 230 | 188 | 148 | 103 | 240 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 38.59% | 21.92% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -24.75% | -10.80% |
下行风险 | 优于26%同类 | 24.99% | 12.98% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 18.55% | 5.19% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于68%同类 | 0.80 | 0.88 |
卡玛比率 | 优于69%同类 | 1.12 | 1.84 |
索提诺比率 | 优于64%同类 | 1.23 | 1.49 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500成长全收益指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 中证 800 ESG 基准指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×15%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.59 | 0.52 |
Beta系数 | 0.99 | 1.32 | 0.96 |
Alpha % | 5.55 | 9.49 | 9.72 |
超额收益 % | 5.40 | 10.09 | 8.72 |
跟踪误差 % | 10.29 | 17.33 | 17.93 |
信息比率 | 0.52 | 0.58 | 0.49 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.62%
隐性费率0.57%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 47.80 | 40.17 | 7.63 |
基础材料 | 28.56 | 9.92 | 18.65 |
可选消费 | 6.39 | 6.84 | -0.44 |
金融服务 | 12.84 | 22.70 | -9.86 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 43.48 | 44.10 | -0.63 |
通信服务 | 9.62 | 1.72 | 7.90 |
能源 | 0.84 | 2.45 | -1.61 |
工业 | 16.43 | 16.30 | 0.13 |
科技 | 16.60 | 23.64 | -7.05 |
防御性 | 8.73 | 15.73 | -7.00 |
必选消费 | 1.34 | 7.84 | -6.51 |
医疗保健 | 7.13 | 5.03 | 2.10 |
公用事业 | 0.26 | 2.86 | -2.60 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 97.54 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.88 |
| 新兴亚洲 | 96.66 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 2.46 |
| 英国 | 2.46 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.73% | 5.25% | 3 | |
| 00148 | 建滔集团 | 工业 | 8.56% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 6.05% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 5.68% | 新增 | 1 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 4.63% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 3.41% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 2.98% | 新增 | 1 | |
| 06030 | 中信证券 | 金融服务 | 2.69% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 2.28% | 新增 | 1 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 1.95% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.7 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 未持有 | 184.2 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 1,113.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 351.9 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 105.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF） | 5,261,848 | 0.74 | 2025-12-31 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF） | 2,436,982 | 1.31 | 2025-12-31 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF） | 1,565,899 | 0.38 | 2025-12-31 |
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF） | 791,895 | 1.43 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方ESG主题股票A | 008264 | 2019-12-19 | 4.21亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.02% | 1 |
| 南方ESG主题股票C | 008265 | 2019-12-19 | 1.47亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.62% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 | |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 3 | 南方ESG主题股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 南方ESG主题股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 南方ESG主题股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 南方ESG主题股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 南方ESG主题股票型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 南方ESG主题股票型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-10-14 |