| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 14.98 | 27.51 | 0.35 | 4.38 | 15.71 | 11.74 |
| 同类平均 | 43.17 | 4.52 | -17.79 | -9.21 | 6.98 | 24.12 |
| 业绩比较基准 | 16.94 | -2.71 | -13.63 | -6.76 | 13.69 | 13.68 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 96 | 12 | 3 | 3 | 14 | 60 |
| 同类基金数量 | 250 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 60 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.84 | -0.99 | -1.61 | 4.63 | 14.01 | 6.30 | 9.11 | 2.03 |
| 同类平均 | -4.85 | -2.49 | -1.77 | 16.02 | 18.51 | 7.50 | 0.42 | 3.23 |
| 业绩比较基准 | -3.38 | -2.20 | -1.18 | 9.01 | 12.91 | 5.41 | 1.16 | 0.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 40 | 42 | 18 | 41 |
| 同类基金数量 | 63 | 63 | 63 | 63 | 57 | 56 | 35 | 63 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 11.28% | 14.21% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -9.79% | -6.80% |
下行风险 | 优于69%同类 | 6.28% | 7.62% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 1.17% | 2.07% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于43%同类 | 0.36 | 1.04 |
卡玛比率 | 优于46%同类 | 0.47 | 2.35 |
索提诺比率 | 优于46%同类 | 0.64 | 1.94 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证养老产业指数×55%＋中证综合债指数×45% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×30%＋恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.57 | 0.43 |
Beta系数 | 0.97 | 0.80 | 0.70 |
Alpha % | 6.98 | 1.90 | 2.35 |
超额收益 % | 7.00 | 0.88 | 0.80 |
跟踪误差 % | 5.58 | 8.72 | 10.36 |
信息比率 | 1.25 | 0.10 | 0.08 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 13.40 | 40.17 | -26.77 |
基础材料 | 8.88 | 9.92 | -1.04 |
可选消费 | 4.52 | 6.84 | -2.32 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.71 |
敏感性 | 56.57 | 44.10 | 12.46 |
通信服务 | 14.31 | 1.72 | 12.59 |
能源 | 10.30 | 2.45 | 7.85 |
工业 | 17.71 | 16.30 | 1.41 |
科技 | 14.25 | 23.64 | -9.39 |
防御性 | 30.04 | 15.73 | 14.31 |
必选消费 | 3.49 | 7.84 | -4.35 |
医疗保健 | 26.37 | 5.03 | 21.35 |
公用事业 | 0.17 | 2.86 | -2.69 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.43 |
| 新兴亚洲 | 97.57 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000739 | 普洛药业 | 医疗保健 | 7.94% | 1.14% | 10 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 5.61% | 0.92% | 7 | |
| 603899 | 晨光股份 | 工业 | 4.83% | 2.25% | 3 | |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 4.17% | 0.83% | 7 | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 科技 | 3.07% | 0.95% | 2 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 3.02% | -0.27% | 4 | |
| 002773 | 康弘药业 | 医疗保健 | 3.02% | -1.00% | 6 | |
| 603658 | 安图生物 | 医疗保健 | 2.89% | 0.56% | 3 | |
| 601333 | 广深铁路 | 工业 | 2.74% | -0.16% | 18 | |
| 00763 | 中兴通讯 | 科技 | 2.56% | 0.70% | 18 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 67.6 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 538.6 万份 | 735.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 152.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 大成睿浦智选三个月持有混合发起式（FOF） | 12,925,642 | 6.97 | 2025-12-31 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起（FOF） | 10,320,849 | 3.99 | 2025-12-31 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF） | 9,805,874 | 1.78 | 2025-12-31 |
| 华夏养老2035三年持有混合（FOF） | 6,003,742 | 4.36 | 2025-12-31 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF） | 4,219,251 | 2.63 | 2025-12-31 |
| 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） | 3,925,234 | 2.82 | 2025-12-31 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF） | 3,801,939 | 2.17 | 2025-12-31 |
| 兴华智选成长三个月持有混合发起（FOF） | 2,615,539 | 7.09 | 2025-12-31 |
| 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 1,807,057 | 0.49 | 2025-12-31 |
| 同泰积极配置3个月持有股票（FOF） | 1,540,921 | 1.63 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2.1220 | 1.2317 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成睿享混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 大成睿享混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 3 | 大成睿享混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 大成睿享混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 大成睿享混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-01-30 | |
| 6 | 大成睿享混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 大成睿享混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 大成睿享混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 大成睿享混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 大成睿享混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 |