| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.65 | 28.96 | -26.88 | 35.58 | 21.16 | 23.10 | -3.33 | 6.61 | 15.43 | 11.85 |
| 同类平均 | -11.78 | 13.56 | -18.73 | 35.10 | 43.29 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | -9.08 | 16.36 | -19.78 | 28.68 | 21.73 | -3.52 | -17.37 | -8.71 | 13.07 | 13.76 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 9 | 9 | 86 | 59 | 97 | 11 | 8 | 5 | 22 | 73 |
| 同类基金数量 | 62 | 71 | 70 | 69 | 834 | 154 | 242 | 337 | 388 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.66 | 0.09 | 2.45 | 16.04 | 14.40 | 9.71 | 9.59 | 11.33 | 3.83 |
| 同类平均 | 5.66 | 0.67 | 6.03 | 23.24 | 12.74 | 5.02 | 1.31 | 7.06 | 5.28 |
| 业绩比较基准 | 6.46 | 1.85 | 2.99 | 21.47 | 12.77 | 5.43 | -0.45 | 3.90 | 3.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 37 | 23 | 5 | 4 | 58 |
| 同类基金数量 | 252 | 245 | 223 | 195 | 185 | 158 | 94 | 28 | 241 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 7.84% | 11.36% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -4.74% | -6.68% |
下行风险 | 优于92%同类 | 2.72% | 5.63% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.62% | 1.43% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于74%同类 | 3.30% | |
Beta | — | 0.53 | |
R2 | — | 0.58 | |
超额收益 | 优于21%同类 | -7.20% | |
跟踪误差 | 优于28%同类 | 7.37% | |
信息比率 | 优于17%同类 | -53.09 | |
月度胜率 | 优于31%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 67.33% | |
跌势捕获率 | 优于83%同类 | 58.08% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 8.80 | 40.17 | -31.36 |
基础材料 | 8.24 | 9.92 | -1.68 |
可选消费 | 0.56 | 6.84 | -6.27 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.71 |
敏感性 | 55.47 | 44.10 | 11.37 |
通信服务 | 14.67 | 1.72 | 12.95 |
能源 | 12.09 | 2.45 | 9.64 |
工业 | 13.92 | 16.30 | -2.37 |
科技 | 14.79 | 23.64 | -8.85 |
防御性 | 35.73 | 15.73 | 20.00 |
必选消费 | 3.40 | 7.84 | -4.44 |
医疗保健 | 32.22 | 5.03 | 27.19 |
公用事业 | 0.11 | 2.86 | -2.75 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 8.23% | 1.42% | 6 | |
| 000739 | 普洛药业 | 医疗保健 | 6.42% | 0.59% | 10 | |
| 002773 | 康弘药业 | 医疗保健 | 4.71% | -2.07% | 6 | |
| 601333 | 广深铁路 | 工业 | 4.65% | 0.69% | 11 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 4.62% | -2.44% | 3 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 科技 | 3.21% | -0.72% | 19 | |
| 603899 | 晨光股份 | 工业 | 2.51% | 新增 | 1 | |
| 002318 | 久立特材 | 基础材料 | 2.48% | -1.44% | 3 | |
| 000661 | 长春高新 | 医疗保健 | 2.40% | -0.10% | 5 | |
| 603658 | 安图生物 | 医疗保健 | 2.27% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 152.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 8,726,200 | 0.55 | 2025-12-31 |
| 兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 6,233,000 | 0.65 | 2025-12-31 |
| 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 2,031,432 | 0.76 | 2025-12-31 |
| 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 1,180,790 | 0.88 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1.4800 | 1.1254 |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 1.7568 | 1.0980 |
| 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0.6820 | 1.1290 |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2.2320 | 1.1710 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 1.6590 | 1.1450 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成策略回报混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成策略回报混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 大成策略回报混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 关于大成策略回报混合型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 5 | 大成基金管理有限公司关于大成策略回报混合型证券投资基金2025年度第1次分红的公告 | 2026-01-14 | |
| 6 | 大成策略回报混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-12-26 | |
| 7 | 关于大成策略回报混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2025-12-23 | |
| 8 | 大成策略回报混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 大成策略回报混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 大成策略回报混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |