| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.24 | 3.05 | 2.70 | 2.55 | 2.59 | 2.26 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.49 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.49 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.38 | 0.69 | 1.90 | 2.22 | 2.33 | 2.51 | 0.69 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 2.51 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.22 | 0.61 | 1.22 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 1.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 0.20% | 0.28% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -0.02% | -0.11% |
下行风险 | 优于94%同类 | 0.01% | 0.11% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于77%同类 | 0.77% | |
Beta | — | -0.05 | |
R2 | — | 0.17 | |
超额收益 | 优于84%同类 | 1.23% | |
跟踪误差 | 优于4%同类 | 1.71% | |
信息比率 | 优于61%同类 | 0.72 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于20%同类 | 32.65% | |
跌势捕获率 | 优于97%同类 | -48.42% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.30% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210203 | 21国开03 | 5.07% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 206.58 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 21.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0.2350 | 1.0018 |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.0700 | 1.0013 |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.1700 | 1.0006 |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.0800 | 1.0012 |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0880 | 1.0013 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城嘉鑫两年定期开放债券A | 008287 | 2019-12-12 | 80.37亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.59% | 1 |
| 长城嘉鑫两年定期开放债券C | 008288 | 2019-12-12 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.20% | 0.79% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告 | 2025-12-25 | |
| 8 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2025-12-09 | |
| 9 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 10 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-11-17 |