| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.04 | 2.84 | 2.49 | 2.34 | 2.39 | 2.07 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.49 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.49 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.34 | 0.67 | 1.59 | 1.95 | 2.04 | 2.27 | 0.81 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 2.08 | 2.40 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.21 | 0.63 | 1.25 | 2.50 | 2.49 | 2.48 | 2.48 | 1.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 0.20% | 0.24% |
最大回撤 | 优于90%同类 | -0.02% | -0.08% |
下行风险 | 优于82%同类 | 0.04% | 0.08% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于68%同类 | 2.47 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于93%同类 | 88.38 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于81%同类 | 13.46 | 6.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 同期二年期银行定期存款利率（税后）+0.35% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.00 | 0.10 |
Beta系数 | — | 0.16 | 0.10 |
Alpha % | — | 0.71 | 0.78 |
超额收益 % | — | -0.44 | -0.57 |
跟踪误差 % | — | 0.20 | 0.58 |
信息比率 | — | -0.09 | -0.33 |
0.40%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.74%
隐性费率0.72%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210203 | 21国开03 | 5.07% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 537.21 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 17.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0.2400 | 1.1115 |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.0700 | 1.1111 |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.1900 | 1.1101 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城嘉鑫两年定期开放债券A | 008287 | 2019-12-12 | 80.37亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.94% | 1 |
| 长城嘉鑫两年定期开放债券C | 008288 | 2019-12-12 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.20% | 1.14% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 4 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告 | 2025-12-25 | |
| 9 | 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2025-12-09 | |
| 10 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 |