| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 35.28 | 1.82 | -18.88 | -8.60 | 16.69 | 19.03 |
| 同类平均 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 25.86 | -4.85 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 55 | 36 | 53 | 40 | 36 | 70 |
| 同类基金数量 | 955 | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.74 | -3.28 | -1.00 | 13.62 | 16.85 | 6.67 | 1.55 | 0.55 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 18.27 | 6.56 | 1.46 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -7.46 | -4.30 | -2.33 | 12.02 | 14.74 | 4.41 | -0.81 | -0.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 59 | 50 | 47 | 65 |
| 同类基金数量 | 1096 | 1071 | 1045 | 918 | 541 | 461 | 344 | 1040 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 16.26% | 17.59% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -9.21% | -10.16% |
下行风险 | 优于69%同类 | 8.91% | 10.18% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 2.62% | 3.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于34%同类 | 0.80 | 0.89 |
卡玛比率 | 优于47%同类 | 1.48 | 1.62 |
索提诺比率 | 优于47%同类 | 1.45 | 1.53 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 |
Beta系数 | 0.92 | 0.97 |
Alpha % | -0.24 | 2.20 |
超额收益 % | -0.62 | 2.25 |
跟踪误差 % | 1.45 | 1.05 |
信息比率 | -0.90 | 2.15 |
0.80%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.86%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.51%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 83.84% | 93.79% |
债券 | 0.00% | 0.91% |
现金 | 15.59% | 5.65% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.57% | -0.36% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.29 | 40.17 | 0.13 |
基础材料 | 10.00 | 9.92 | 0.08 |
可选消费 | 7.05 | 6.84 | 0.21 |
金融服务 | 22.70 | 22.70 | 0.00 |
房地产 | 0.54 | 0.72 | -0.17 |
敏感性 | 43.90 | 44.10 | -0.21 |
通信服务 | 1.71 | 1.72 | -0.00 |
能源 | 2.44 | 2.45 | -0.00 |
工业 | 16.27 | 16.30 | -0.03 |
科技 | 23.47 | 23.64 | -0.17 |
防御性 | 15.81 | 15.73 | 0.08 |
必选消费 | 7.78 | 7.84 | -0.06 |
医疗保健 | 5.06 | 5.03 | 0.03 |
公用事业 | 2.97 | 2.86 | 0.11 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.31 | 1.00 | -0.69 |
| 新兴亚洲 | 99.69 | 99.00 | 0.69 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 12.65 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 204.0 万份 | 2,860.6 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 民生加银沪深300ETF联接A | 008291 | 2019-12-26 | 0.27亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.46% | 1 |
| 民生加银沪深300ETF联接C | 008292 | 2019-12-26 | 0.11亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | 1.66% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 3 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 4 | 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2025年第1号) | 2025-12-26 | |
| 8 | 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-12-26 | |
| 9 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-09 | |
| 10 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-18 |