民生加银创业板综合指数增强C
027358
净值 2026-10-23
0.7443
日涨跌幅
2.72%
晨星分类
中盘成长股票
基金经理
何江
成立日期
2026-06-23
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
—
基金规模
3.79亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
股票型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
渤海银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
回报%
2026年
三季度
本基金
-17.00
同类平均
-16.08
业绩比较基准
-20.16
业绩比较基准为创业板综合指数收益率x95.0% + 活期存款基准利率x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
本基金
-5.45
-17.00
同类平均
-4.38
-16.08
业绩比较基准
-6.36
-20.16
四分位排名
—
—
百分位排名
—
—
同类基金数量
461
448
业绩数据截至2026-09-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
2026-09-30
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
创业板综合指数
招募说明书基准
创业板综合指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
晨星分类基准
中证500成长全收益指数
拟合优度-R²
———
Beta系数
———
Alpha %
———
超额收益 %
———
跟踪误差 %
———
信息比率
———

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

1.10%

显性费率

0.80%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.20%

销售服务费(年)

—

隐性费率

—

交易成本(估)

—

其它费用(估)
显性费率
66%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.10%
同类平均 0.90%
2.20%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.80%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.20%
最小投资额度
申购10元
增购—
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%

不同份额费率测算对比

买入金额 1万元
资产分布
投资组合
股票行业分布
股票地区分布
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
基金经理在管产品内部持有信息
何江
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
民生加银创业板综合指数增强C
本基金
未持有未持有未持有未持有
民生加银创业板综合指数增强A
未持有未持有未持有未持有
民生加银国证2000指数增强A
0-10 万份>100 万份204.0 万份2,860.6 万份
民生加银国证2000指数增强C
未持有未持有0.6 万份未持有
民生加银沪深300ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
何江 男
清华大学流体力学硕士,19年证券从业经历,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,现任量化投资部总监、公司投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员、基金经理。自2019年12月至今担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2021年9月至今担任民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自2021年9月至今担任民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年2月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金经理;自2022年2月至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理;自2022年12月至今担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自2023年3月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2024年3月至今担任民生加银国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。自2020年12月至2023年6月担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年6月至2023年6月担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
权益型
十年老将
一拖多
近三年超额收益高
10.2年
10.46亿
10
前51%
收益能力
前34%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括创业板综合指数的成份股及其备选成份股(均含存托凭证,下同),其他非标的指数成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、存托凭证)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金以标的指数(创业板综合指数)成份股及备选成份股为主要投资对象。股票资产投资比例不低于基金资产的80%,投资于创业板综合指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生产品投资策略、融资及转融通证券出借业务等,详见基金合同或招募说明书。其中:1、资产配置策略。该基金为指数增强基金,股票资产投资比例不低于基金资产的80%,大类资产配置不作为该基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。2、股票投资策略。该基金为股票指数增强型基金,主要利用量化选股模型,在保持对创业板综合指数有效跟踪的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
创业板综合指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
相关基金
基金公司
民生加银基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
29
基金经理人数
187
管理基金
1197.01亿
非货基规模
-265.67亿
-18.80%
较上期
近一年规模增长
-82.48亿
-6.84%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.18年
平均投管年限
2.73年
平均在职时长
70.37%
近三年留职率
74/163
平均投管年限排名
83/163
平均在职时长排名
83/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
00.00%
4星
★★
★★
★★
★★
1445.83%
3星
★★
★★
★★
3931.62%
2星
★★
★★
3617.72%
1星
★★
164.83%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型45.813.08%
固收型1005.9667.70%
混合型143.719.67%
货币288.8719.44%
其它1.520.10%
0%
35%
70%
电话
400-8888-388
传真
0755-23999800
地址
深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-10-19
2
民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-07-11
3
民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
2026-07-11
4
民生加银创业板综合指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2026-06-27
5
民生加银创业板综合指数增强型证券投资基金基金合同生效公告
2026-06-24
6
民生加银创业板综合指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要
2026-06-03
7
民生加银创业板综合指数增强型证券投资基金招募说明书
2026-06-03
8
民生加银创业板综合指数增强型证券投资基金托管协议
2026-06-03
9
民生加银创业板综合指数增强型证券投资基金基金份额发售公告
2026-06-03
10
民生加银创业板综合指数增强型证券投资基金基金合同
2026-06-03