| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | -18.21 |
| 同类平均 | -19.46 |
| 业绩比较基准 | -20.24 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 452 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 创业板综合指数 | 招募说明书基准 创业板综合指数收益率×95%+活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证500成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.90%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 204.0 万份 | 2,860.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 民生加银创业板综合指数增强A | 027357 | 2026-06-23 | — | 0.80% | 0.10% | — | — | 10 |
| 民生加银创业板综合指数增强C | 027358 | 2026-06-23 | — | 0.80% | 0.10% | 0.20% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 2 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 3 | 民生加银创业板综合指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-27 | |
| 4 | 民生加银创业板综合指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-06-24 | |
| 5 | 民生加银创业板综合指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 | 2026-06-03 | |
| 6 | 民生加银创业板综合指数增强型证券投资基金招募说明书 | 2026-06-03 | |
| 7 | 民生加银创业板综合指数增强型证券投资基金托管协议 | 2026-06-03 | |
| 8 | 民生加银创业板综合指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-06-03 | |
| 9 | 民生加银创业板综合指数增强型证券投资基金基金合同 | 2026-06-03 | |
| 10 | 民生加银创业板综合指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 2026-06-03 |