| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.69 | 4.24 | 3.98 | 4.18 | 4.24 |
| 同类平均 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.81 | 3.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.25 | 1.05 | 3.15 | 3.69 | 3.80 | 3.92 | 1.37 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 3.06 | 3.06 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | 0.94 | 1.88 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 2.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 0.41% | 1.01% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.76% |
下行风险 | 优于90%同类 | 0.03% | 0.64% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于94%同类 | 4.94 | 0.58 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2.21 |
索提诺比率 | 优于98%同类 | 63.64 | 0.92 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 该封闭期起始日的三年期定存利率（税后）+1% | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.02 | 0.00 |
Beta系数 | — | 0.76 | -0.00 |
Alpha % | — | 0.63 | 2.65 |
超额收益 % | — | -0.01 | -0.37 |
跟踪误差 % | — | 0.27 | 2.00 |
信息比率 | — | -0.00 | -0.75 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.32%
隐性费率1.32%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210410 | 21农发10 | 2.44% |
| 09260405 | 26农发清发05 | 2.20% |
| 230207 | 23国开07 | 2.10% |
| 250361 | 25进出61 | 1.47% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 479.93 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 592.94 份 | 135.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 50.04 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 462.45 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0.0450 | 1.0048 |
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0.2000 | 1.0051 |
| 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0.1000 | 1.0044 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.1000 | 1.0048 |
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0.1000 | 1.0030 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 蜂巢添跃66个月定期开放债券 | 008316 | 2020-12-10 | 68.24亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.52% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金恢复申购业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 2 | 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金暂停申购业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 4 | 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1期 | 2026-07-01 | |
| 5 | 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 6 | 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 7 | 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-03 | |
| 8 | 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-17 |