| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 13.12 | -27.19 | 21.36 | 29.91 | 109.14 |
| 同类平均 | 9.75 | -29.32 | 2.53 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | 6.74 | -28.86 | 18.19 | 26.29 | 102.62 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 33 | 34 | 5 | 8 | 2 |
| 同类基金数量 | 123 | 275 | 341 | 414 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 17.95 | 88.34 | 109.91 | 311.15 | 131.39 | 70.61 | 40.21 | 109.91 |
| 同类平均 | 17.01 | 50.40 | 44.69 | 94.71 | 63.65 | 27.01 | 12.19 | 44.69 |
| 业绩比较基准 | 17.42 | 87.37 | 110.45 | 306.46 | 126.01 | 66.37 | 36.37 | 110.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 同类基金数量 | 973 | 946 | 902 | 746 | 514 | 347 | 186 | 902 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 64.88% | 45.57% |
最大回撤 | 优于7%同类 | -40.58% | -24.66% |
下行风险 | 优于15%同类 | 35.38% | 26.07% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 85.06% | 25.79% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于70%同类 | 1.11% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于88%同类 | 5.25% | |
跟踪误差 | 优于36%同类 | 1.23% | |
信息比率 | 优于94%同类 | 4.28 | |
月度胜率 | 优于67%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于78%同类 | 101.36% | |
跌势捕获率 | 优于10%同类 | 102.39% | |
0.55%
显性费率0.50%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.05% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 2.31 | -2.30 |
基础材料 | 0.00 | 1.21 | -1.20 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 99.99 | 97.69 | 2.30 |
通信服务 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
能源 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
工业 | 9.75 | 1.91 | 7.84 |
科技 | 89.54 | 95.79 | -6.25 |
防御性 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.95 | 0.04 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.47% | 0.72% | 10 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.87% | 0.89% | 13 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 7.92% | 2.07% | 6 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 5.27% | 2.14% | 9 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 5.08% | 0.49% | 2 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 4.85% | 0.33% | 10 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 4.67% | -1.55% | 4 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 4.42% | 新增 | 1 | |
| 000988 | 华工科技 | 工业 | 4.37% | -0.23% | 5 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 3.90% | 0.27% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 18.9 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 900.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 729.85 份 | 100.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 14.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
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