| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 23.07 | -9.05 | -9.27 | -3.59 | 27.55 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 5.35 | -19.57 | -9.67 | 13.21 | 24.00 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 23 | 4 | 28 | 76 | 62 |
| 同类基金数量 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -14.29 | -5.91 | -5.59 | 21.74 | 18.43 | 4.81 | 1.84 | 4.84 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -15.59 | -3.40 | 2.60 | 23.92 | 22.67 | 9.30 | 0.88 | 4.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 63 | 59 | 29 | 46 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 29.02% | 32.97% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -16.62% | -19.88% |
下行风险 | 优于64%同类 | 18.81% | 20.88% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 9.63% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于50%同类 | 0.78 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于58%同类 | 1.31 | 1.47 |
索提诺比率 | 优于47%同类 | 1.21 | 1.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500全收益指数×80%＋中证综合债指数×20% | 招募说明书基准 中证新兴产业指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.78 | 0.77 |
Beta系数 | 0.98 | 0.92 | 0.76 |
Alpha % | -3.16 | -3.24 | 0.03 |
超额收益 % | -3.71 | -4.50 | -1.22 |
跟踪误差 % | 6.63 | 10.48 | 12.19 |
信息比率 | -24.57 | -47.16 | -14.91 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.04% | 87.53% |
债券 | 0.20% | 2.28% |
现金 | 6.68% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 1.07% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 55.45 | 27.63 | 27.82 |
基础材料 | 44.80 | 10.87 | 33.92 |
可选消费 | 6.19 | 8.50 | -2.30 |
金融服务 | 4.46 | 7.87 | -3.40 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 42.68 | 51.41 | -8.73 |
通信服务 | 4.17 | 0.22 | 3.96 |
能源 | 1.57 | 0.07 | 1.50 |
工业 | 13.34 | 19.99 | -6.64 |
科技 | 23.59 | 31.13 | -7.54 |
防御性 | 1.87 | 20.96 | -19.09 |
必选消费 | 0.00 | 14.50 | -14.49 |
医疗保健 | 1.87 | 5.82 | -3.95 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 5.84% | -2.51% | 8 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 5.80% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.55% | -0.68% | 4 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 3.85% | 新增 | 1 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 3.60% | 1.26% | 3 | |
| 000510 | 新金路 | 基础材料 | 3.33% | 新增 | 1 | |
| 603067 | 振华股份 | 基础材料 | 3.03% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 2.97% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.92% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 2.64% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 36.2 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 未持有 | 169.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 39.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 诺安新兴产业混合 | 008328 | 2020-03-10 | 2.61亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.63% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 诺安基金管理有限公司关于董事长（法定代表人）变更的公告 | 2026-08-01 | |
| 2 | 诺安新兴产业混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 诺安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 4 | 诺安新兴产业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-01 | |
| 5 | 诺安新兴产业混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1期 | 2026-06-01 | |
| 6 | 诺安基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）投资咨询有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 7 | 诺安新兴产业混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 诺安基金管理有限公司关于“诺安基金”APP业务迁移的公告 | 2026-04-03 | |
| 9 | 诺安新兴产业混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 |