| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | -1.56 | -4.63 | -1.85 |
| 同类平均 | -2.11 | -6.00 | -3.19 |
| 基准指数 | -2.32 | -6.26 | -3.94 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证500全收益指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.96 | — | 0.73 |
Beta系数 | 0.99 | — | 0.74 |
Alpha % | -2.35 | — | -4.95 |
超额收益 % | -2.89 | — | -13.40 |
跟踪误差 % | 4.79 | — | 14.68 |
信息比率 | -13.83 | — | -196.72 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 77.96% | 86.62% |
债券 | 0.00% | 2.18% |
现金 | 6.38% | 10.91% |
其他 | 15.66% | 0.29% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | 6.07% | 降 |
| 制造业 | 77.37% | 升 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | 降 |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.59% | 降 |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | 2.69% | 升 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.24% | 降 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | 3.05% | 降 |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| >100 万份 | 未持有 | 169.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 39.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 36.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 诺安改革趋势灵活配置混合A | 001780 | 2017-08-29 | 0.26亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.60% | 1 |
| 诺安改革趋势灵活配置混合C | 020792 | 2026-08-14 | — | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第2期 | 2026-08-14 | |
| 3 | 诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-14 | |
| 4 | 诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 2026-08-14 | |
| 5 | 诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-14 | |
| 6 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加基金份额类别、开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同等法律文件部分条款的公告 | 2026-08-14 |