| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.13 | 2.50 | 6.13 | 4.30 | 1.83 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.01 | -0.35 | 2.31 | 1.77 | -0.09 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 43 | 26 | 5 | 52 | 8 |
| 同类基金数量 | 336 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.58 | 1.55 | 2.80 | 2.68 | 3.21 | 3.68 | 2.20 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 2.30 | 2.71 | 2.85 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 0.06 | 0.10 | 0.44 | 0.83 | 0.68 | 0.97 | 0.97 | 0.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 18 | 17 | 7 | 24 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 531 | 459 | 368 | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 0.59% | 0.63% |
最大回撤 | 优于73%同类 | -0.24% | -0.33% |
下行风险 | 优于68%同类 | 0.22% | 0.29% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于90%同类 | 2.81 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于80%同类 | 11.89 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于81%同类 | 7.69 | 3.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中债-安徽省公司信用类债券指数 | 招募说明书基准 中债-安徽省公司信用类债券指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.92 | 0.90 |
Beta系数 | — | 0.99 | 0.59 |
Alpha % | — | 2.19 | 0.80 |
超额收益 % | — | 2.24 | -0.08 |
跟踪误差 % | — | 0.24 | 0.61 |
信息比率 | — | 9.30 | -0.05 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 50,000元 |
| 机构直销 | 50,000元 |
| 机构代销 | 50,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102581924 | 25淮南矿MTN002 | 3.48% |
| 102581818 | 25淮河能源MTN001 | 3.09% |
| 245062 | 26芜湖03 | 3.07% |
| 102583363 | 25蚌埠经开MTN001 | 2.37% |
| 250431 | 25农发31 | 2.32% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 47.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 100.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合（FOF） | 11,209,429 | 2.17 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0.2000 | 1.0621 |
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0.2000 | 1.0464 |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.2500 | 1.0289 |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.2000 | 1.0266 |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.2000 | 1.0463 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华富中债-安徽省公司信用债券指数A | 008340 | 2020-08-03 | 24.50亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.32% | 1 |
| 华富中债-安徽省公司信用债券指数C | 008341 | 2020-08-03 | 1.66亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.42% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金更新招募说明书 | 2026-08-28 | |
| 3 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 5 | 华富基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 华富基金管理有限公司关于总经理代为履行督察长职务的公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华富基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-25 |