| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.99 | 2.39 | 6.02 | 4.16 | 1.71 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.01 | -0.35 | 2.31 | 1.77 | -0.09 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 44 | 31 | 5 | 60 | 13 |
| 同类基金数量 | 336 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.31 | 0.88 | 1.40 | 2.48 | 2.64 | 3.42 | 3.79 | 1.24 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.09 | 0.25 | 0.37 | 0.59 | 0.70 | 1.10 | 1.14 | 0.42 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 36 | 19 | 12 | 28 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 353 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 0.72% | 0.71% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -0.39% | -0.53% |
下行风险 | 优于65%同类 | 0.30% | 0.38% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于70%同类 | 1.85% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于55%同类 | 1.88% | |
跟踪误差 | 优于95%同类 | 0.23% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 8.29 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于93%同类 | 208.43% | |
跌势捕获率 | 优于29%同类 | 21.85% | |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 99.99元 |
| 个人直销 | 99.99元 |
| 机构直销 | 99.99元 |
| 机构代销 | 99.99元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102583363 | 25蚌埠经开MTN001 | 2.76% |
| 102581818 | 25淮河能源MTN001 | 2.30% |
| 102580436 | 25蚌埠高新MTN001 | 2.27% |
| 250421 | 25农发21 | 2.27% |
| 042580392 | 25皖投集CP002 | 2.26% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 47.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 100.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0.2000 | 1.0555 |
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0.2000 | 1.0418 |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.2500 | 1.0252 |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.2000 | 1.0235 |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.2000 | 1.0436 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华富中债-安徽省公司信用债券指数A | 008340 | 2020-08-03 | 21.79亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.44% | 1 |
| 华富中债-安徽省公司信用债券指数C | 008341 | 2020-08-03 | 0.50亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.54% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华富基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华富基金管理有限公司关于总经理代为履行督察长职务的公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华富基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-25 | |
| 7 | 华富基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2025-12-25 | |
| 8 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-26 | |
| 9 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-26 | |
| 10 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |