| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.94 | 4.03 | 2.33 | 2.98 | 4.35 | 1.32 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.39 | 1.67 | 2.73 | 2.59 | 2.86 | 2.88 | 2.21 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 2.90 | 1.77 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.89 | 2.22 | 2.98 | 3.22 | 4.08 | 4.15 | 2.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 0.97% | 0.60% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -0.57% | -0.31% |
下行风险 | 优于23%同类 | 0.47% | 0.27% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | 1.67 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于31%同类 | 4.78 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于43%同类 | 3.44 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.64 | 0.57 |
Beta系数 | 0.88 | 0.42 | 0.38 |
Alpha % | 0.05 | 1.52 | 0.60 |
超额收益 % | -0.19 | 1.25 | -1.23 |
跟踪误差 % | 0.32 | 1.16 | 1.27 |
信息比率 | -0.06 | 1.08 | -1.56 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 1.50% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 8.94% |
| 232480008 | 24中行二级资本债02A | 7.02% |
| 232680007 | 26兴业银行二级资本债01 | 5.87% |
| 250215 | 25国开15 | 5.77% |
| 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 5.52% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 18,814.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 6.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,237.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 9 份 | 18,061.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.2400 | 1.1187 |
| 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0.0200 | 1.1203 |
| 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0.2300 | 1.1185 |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.4900 | 1.0808 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信睿阳一年定期开放债券 | 008344 | 2019-12-23 | 10.30亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.85% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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