| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.97 | 2.35 | 3.51 | 3.60 | 1.23 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 4.73 | 3.13 | 4.45 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.27 | 0.78 | 1.06 | 2.04 | 2.41 | 2.60 | 2.77 | 1.07 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.47 | 0.89 | 1.19 | 1.48 | 3.33 | 3.96 | 3.98 | 1.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 0.60% | 0.71% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -0.29% | -0.53% |
下行风险 | 优于69%同类 | 0.28% | 0.38% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于35%同类 | 0.75% | |
Beta | — | 0.48 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于32%同类 | 0.57% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 0.63% | |
信息比率 | 优于35%同类 | 0.89 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于34%同类 | 89.35% | |
跌势捕获率 | 优于39%同类 | 7.99% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.30% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.08% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 115487.SH | 23海通11 | 7.79% |
| 200205.IB | 20国开05 | 6.46% |
| 230210.IB | 23国开10 | 5.01% |
| 230205.IB | 23国开05 | 4.96% |
| 220220.IB | 22国开20 | 4.92% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,087.4 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 229.37 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 219.16 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.0680 | 1.0019 |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.0430 | 0.9999 |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.2140 | 0.9999 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0120 | 1.0228 |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0060 | 1.0161 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发汇明一年定期开放债券 | 008366 | 2020-08-07 | 6.54亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.82% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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