广发景佳纯债
018559
2星
净值 2026-07-28
1.0350
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
纯债
基金经理
洪志
成立日期
2023-06-14
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
25.47亿
计价货币
人民币
综合费率
0.40%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
光大银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
5.52
-1.35
同类平均
4.69
0.87
业绩比较基准
6.98
0.74
四分位排名
1
4
百分位排名
24
97
同类基金数量
1099
1435
业绩比较基准为中债-新综合财富(总值)指数收益率x90.0% + 一年期定期存款利率(税后)x10.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
0.05
1.09
1.89
0.61
1.52
2.33
1.89
同类平均
0.10
0.77
1.44
1.58
2.26
2.83
1.44
业绩比较基准
0.15
1.11
1.90
1.61
3.03
3.83
1.90
四分位排名
4
4
4
1
百分位排名
91
92
80
17
同类基金数量
1728
1700
1669
1545
1200
794
1669
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
2星
最新五年评级
最新十年评级
历史晨星三年评级
2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于9%同类1.58%0.72%
最大回撤
优于7%同类-1.73%-0.58%
下行风险
优于7%同类1.16%0.40%
晨星风险
优于9%同类0.02%0.00%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于5%同类-1.49%
Beta
1.34
R2
0.90
超额收益
优于5%同类-1.37%
跟踪误差
优于60%同类0.62%
信息比率
优于5%同类-0.86
月度胜率
优于11%同类33.33%
涨势捕获率
优于35%同类91.30%
跌势捕获率
优于3%同类232.29%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.40%

0.35%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.05%

隐性费率

0.04%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
4%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.40%
同类平均 0.72%
2.02%
显性费率
14%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.35%
同类平均 0.43%
1.16%
隐性费率
5%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.05%
同类平均 0.29%
1.50%
基金规模
本基金 33.64亿
中位数 11.68亿
当前基金的晨星分类为纯债 共有2353只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销1,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元0.60%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.30%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
90.33%107.77%
现金
0.03%4.93%
商品
0.00%0.00%
其他
9.64%-12.69%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
90.33%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-06-30
债券代码 债券名称 占净资产%
260004.IB26附息国债0411.86%
240202.IB24国开0211.57%
220203.IB22国开039.99%
260401.IB26农发018.71%
260006.IB26附息国债068.68%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -3.94%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
洪志
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
广发景佳纯债
本基金
未持有0-10 万份219.16 份未持有
广发汇明一年定期开放债券
未持有未持有未持有1,087.4 万份
广发景宏债券A
未持有0-10 万份229.37 份未持有
广发景宏债券C
未持有未持有1.1 万份未持有
广发景辉纯债债券
未持有0-10 万份0.3 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2024-07-112024-07-110.37301.0008
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
洪志
管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易兼研究员、投资经理、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年1月27日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年4月8日)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年9月22日)、广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月14日)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2021年10月25日)、广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月10日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2023年1月10日)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年5月25日至2023年12月26日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年11月1日至2023年12月26日)。
信用债
任职稳定
近三年规模显著减少
保守配置
近五年回撤控制能力强
7.6年
275.45亿
10
前35%
收益能力
前63%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、信用衍生品等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
投资策略
具体策略包括:(1)利率预期策略与久期管理;(2)类属配置策略;(3)信用债券投资策略;(4)息差策略;(5)资产支持证券投资策略;(6)金融衍生产品投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债-新综合财富(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年二季度,债市收益率整体震荡下行,收益率曲线小幅走平,资金面和负债端成为债市的核心驱动力。报告期内,组合延续稳健的票息配置和交易品种的区间交易,为组合创造了稳健回报。 展望三季度,预计债市流动性环境延续宽松,但利率债供需格局和政策博弈可能带来扰动,债券资产的预期回报或有所降低。非银机构的交易盘力量主导了今年上半年的行情走势,债市交易拥挤度有所抬升。下半年需关注机构负债端波动对债市行情的影响,组合将保持对债市风险因子的高度关注,提高资产流动性水平,灵活调节久期风险敞口。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年全年,基于当前绝对利率水平和宏观预期,债券投资难度相较2025年或将出现边际改善。但在海外财政货币双宽松、AI资本开支高增等的背景下,宏观预期和风险偏好明显修复,一定程度上制约了债券的上涨空间。基准的操作思路是适度安排久期中枢、交易仓位仍然需要根据宏观高频、微观交易数据等进行逆向交易。短期来看,债市多头情绪不重、交易结构较为健康,密切关注风险资产能否降温带来债券资产较好的交易机会。
相关基金
基金公司
广发基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
102
基金经理人数
916
管理基金
9311.35亿
非货基规模
1068.86亿
13.79%
较上期
近一年规模增长
2487.23亿
37.58%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.55年
平均投管年限
3.32年
平均在职时长
90.79%
近三年留职率
22/161
平均投管年限排名
36/161
平均在职时长排名
11/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2919.81%
4星
7224.34%
3星
16030.26%
2星
10418.55%
1星
507.04%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型3019.8018.96%
固收型3787.7323.78%
混合型2408.5515.12%
货币6619.1341.55%
其它95.270.60%
0%
25%
50%
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
广发景佳纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-20
2
广发景佳纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-07-06
3
广发景佳纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书
2026-07-06
4
广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告
2026-06-16
5
广发基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告
2026-05-30
6
广发景佳纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
7
广发景佳纯债债券型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-30
8
广发景佳纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书
2026-03-24
9
广发景佳纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-24
10
广发景佳纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
2026-03-19