| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 32.84 | -1.58 | -18.61 | -9.63 | 16.40 | 20.05 |
| 同类平均 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 25.86 | -4.85 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 61 | 55 | 49 | 64 | 41 | 59 |
| 同类基金数量 | 955 | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.33 | -3.65 | -3.51 | 16.76 | 14.60 | 5.36 | 0.02 | -3.65 |
| 同类平均 | -6.32 | -2.06 | -1.11 | 19.21 | 15.07 | 5.34 | 2.50 | -2.06 |
| 业绩比较基准 | -5.25 | -3.68 | -3.87 | 13.79 | 11.62 | 3.10 | -2.28 | -3.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 46 | 58 | 52 | 77 |
| 同类基金数量 | 983 | 967 | 911 | 743 | 476 | 432 | 328 | 967 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 13.71% | 14.27% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -7.52% | -7.85% |
下行风险 | 优于67%同类 | 6.64% | 7.40% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 1.88% | 2.13% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | 2.14% | |
Beta | — | 1.04 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于58%同类 | 2.98% | |
跟踪误差 | 优于61%同类 | 1.03% | |
信息比率 | 优于71%同类 | 2.89 | |
月度胜率 | 优于77%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于70%同类 | 111.65% | |
跌势捕获率 | 优于18%同类 | 101.14% | |
0.30%
显性费率0.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.14 | 40.17 | -0.03 |
基础材料 | 9.91 | 9.92 | -0.01 |
可选消费 | 7.01 | 6.84 | 0.17 |
金融服务 | 22.68 | 22.70 | -0.02 |
房地产 | 0.54 | 0.72 | -0.17 |
敏感性 | 44.15 | 44.10 | 0.04 |
通信服务 | 1.72 | 1.72 | -0.00 |
能源 | 2.45 | 2.45 | 0.00 |
工业 | 16.29 | 16.30 | -0.01 |
科技 | 23.70 | 23.64 | 0.06 |
防御性 | 15.71 | 15.73 | -0.02 |
必选消费 | 7.82 | 7.84 | -0.02 |
医疗保健 | 5.03 | 5.03 | 0.01 |
公用事业 | 2.86 | 2.86 | -0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
| 新兴亚洲 | 99.69 | 99.66 | 0.03 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 14.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.4600 | 1.0039 |
| 2022-08-30 | 2022-08-30 | 0.5600 | 1.0775 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2019-12-25 | 27.48亿 | 0.20% | 0.10% | — | 0.58% | 1 |
| 国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2019-12-25 | 0.24亿 | 0.20% | 0.10% | 0.20% | 0.78% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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