| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 45.83 | 24.31 | -36.78 | -2.23 | 25.41 | 45.13 |
| 同类平均 | 33.98 | 9.75 | -29.32 | 2.53 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | 44.93 | 25.43 | -37.30 | -2.10 | 26.04 | 45.87 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 24 | 14 | 90 | 68 | 18 | 38 |
| 同类基金数量 | 86 | 123 | 275 | 341 | 414 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 38.00 | 111.27 | 104.14 | 185.07 | 105.22 | 49.54 | 17.51 | 104.14 |
| 同类平均 | 17.01 | 50.40 | 44.69 | 94.71 | 63.65 | 27.01 | 12.19 | 44.69 |
| 业绩比较基准 | 38.18 | 111.98 | 105.08 | 187.21 | 106.53 | 50.17 | 17.67 | 105.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 12 | 10 | 19 | 8 |
| 同类基金数量 | 973 | 946 | 902 | 746 | 514 | 347 | 186 | 902 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 57.21% | 36.14% |
最大回撤 | 优于30%同类 | -20.00% | -15.16% |
下行风险 | 优于21%同类 | 18.44% | 14.45% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 62.75% | 20.30% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于27%同类 | -0.34% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于31%同类 | -0.88% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.22% | |
信息比率 | 优于42%同类 | -0.20 | |
月度胜率 | 优于10%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 99.43% | |
跌势捕获率 | 优于26%同类 | 100.06% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.28 | 2.31 | -1.02 |
基础材料 | 1.28 | 1.21 | 0.08 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 98.72 | 97.69 | 1.02 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 1.31 | 1.91 | -0.59 |
科技 | 97.40 | 95.79 | 1.61 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.96 | 0.04 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 7.82% | 2.74% | 27 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 7.20% | 0.57% | 9 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 5.51% | -0.68% | 27 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 5.09% | 0.51% | 15 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 5.05% | 0.75% | 17 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 4.94% | -1.30% | 11 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 4.65% | -1.36% | 19 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 2.66% | 0.45% | 2 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 2.28% | 新增 | 1 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 2.24% | -0.13% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 14.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接 | 3,177,879,535 | 94.59 | 2025-12-31 |
| 前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF） | 14,640,000 | 0.53 | 2025-12-31 |
| 中欧预见养老2050五年混合(FOF) | 12,675,751 | 1.47 | 2025-12-31 |
| 中欧甄选3个月持有混合（FOF） | 11,040,610 | 1.30 | 2025-12-31 |
| 国联安积极配置3个月持有混合（FOF） | 9,660,643 | 9.32 | 2025-12-31 |
| 中欧汇选混合（FOF-LOF） | 8,717,534 | 2.07 | 2025-12-31 |
| 中欧预见养老2035三年混合(FOF) | 5,432,026 | 0.49 | 2025-12-31 |
| 富国裕利债券 | 5,305,097 | 0.03 | 2025-12-31 |
| 永赢添添悦6个月持有混合 | 4,392,000 | 0.10 | 2025-12-31 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合（FOF） | 4,044,593 | 3.00 | 2025-12-31 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2026-07-02 | 2 |
| 2021-03-26 | 2 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联安半导体ETF | 512480 | 2019-05-08 | 254.06亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.70% | 2,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 4 | 国联安基金管理有限公司关于国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告 | 2026-07-03 | |
| 5 | 国联安基金管理有限公司关于国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告 | 2026-06-29 | |
| 6 | 国联安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-26 | |
| 7 | 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-22 | |
| 8 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中金公司为基金申购赎回代办券商的公告 | 2026-06-16 | |
| 9 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加金融街证券为基金申购赎回代办券商的公告 | 2026-06-16 | |
| 10 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券为基金申购赎回代办券商的公告 | 2026-06-05 |