| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.22 | 1.87 | 2.52 | 3.75 | 0.82 |
| 同类平均 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 基准指数 | 5.35 | 2.21 | 4.43 | 9.16 | 1.56 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 78 | 7 | 80 | 64 | 91 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | -0.19 | 0.87 | 1.99 | 1.88 | 2.20 | 2.34 | 1.47 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 2.77 | 2.76 | 1.61 |
| 基准指数 | -0.06 | 0.89 | 1.99 | 2.95 | 4.16 | 4.74 | 4.35 | 2.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 80 | 83 | 74 | 57 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 453 | 359 | 234 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 1.23% | 1.19% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -1.16% | -0.55% |
下行风险 | 优于52%同类 | 0.61% | 0.54% |
晨星风险 | 优于54%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于36%同类 | 0.71 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于28%同类 | 1.71 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于39%同类 | 1.45 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中国债券综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.55 | 0.47 |
Beta系数 | — | 0.47 | 0.38 |
Alpha % | — | 0.80 | -0.28 |
超额收益 % | — | 0.49 | -2.55 |
跟踪误差 % | — | 1.19 | 1.48 |
信息比率 | — | 0.41 | -3.77 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.98% |
债券 | 83.89% | 107.54% |
现金 | 1.04% | 4.30% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 15.06% | -12.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 5.50% |
| 2422038 | 24工银金租债04 | 3.65% |
| 102483900 | 24中电投MTN021 | 3.09% |
| 212380020 | 23光大银行债02 | 3.09% |
| 212580057 | 25江苏银行债04BC | 3.07% |
| 113666 | 爱玛转债 | 1.93% |
| 127110 | 广核转债 | 1.35% |
| 127049 | 希望转2 | 0.98% |
| 113042 | 上银转债 | 0.98% |
| 123176 | 精测转2 | 0.97% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 9.44 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 3,928.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.4500 | 1.0403 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.1000 | 1.0375 |
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.1500 | 1.0282 |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.1600 | 1.0372 |
| 2021-12-24 | 2021-12-24 | 0.1040 | 1.0551 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 6 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 7 | 兴业优债增利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
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