| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.85 | 2.14 | 3.85 | 5.03 | 0.43 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.93 | 0.49 | 1.89 | 4.51 | -1.40 |
| 四分位排名 | — | ||||
| 百分位排名 | 87 | 55 | — | 36 | 71 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | — | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.42 | 1.21 | 2.53 | 2.51 | 2.47 | 3.12 | 3.09 | 2.88 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.51 | 0.88 | 0.01 | 0.70 | 1.57 | 1.38 | 1.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 24 | 29 | — | 4 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | — | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 1.44% | 0.70% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -1.20% | -0.46% |
下行风险 | 优于12%同类 | 0.88% | 0.38% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于41%同类 | 0.97 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于23%同类 | 2.10 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于39%同类 | 1.59 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证基准做市公司债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.79 | 0.73 |
Beta系数 | 1.09 | 0.91 | 0.76 |
Alpha % | -0.81 | 1.55 | -0.34 |
超额收益 % | -0.59 | 1.54 | -1.11 |
跟踪误差 % | 0.66 | 0.75 | 0.95 |
信息比率 | -0.39 | 2.07 | -1.06 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.51%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2605186 | 26广西债07 | 7.22% |
| 260411 | 26农发11 | 5.54% |
| 250202 | 25国开02 | 4.53% |
| 235871 | 26重庆08 | 4.13% |
| 2605254 | 26内蒙古债01 | 4.12% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 43.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.97 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.97 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 709 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0.2150 | 1.0577 |
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.4500 | 1.0535 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0800 | 1.0896 |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.1000 | 1.0127 |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.1000 | 1.0153 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 方正富邦恒利纯债债券A | 008394 | 2020-06-09 | 19.81亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.93% | 1 |
| 方正富邦恒利纯债债券C | 008395 | 2020-06-09 | 0.13亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 1.13% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-04 | |
| 3 | 方正富邦基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 4 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-21 | |
| 5 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金（方正富邦恒利A份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-05-21 | |
| 6 | 方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-05-16 | |
| 7 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入业务的公告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |