| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.05 | -17.17 | -23.86 | -4.28 | 0.96 |
| 同类平均 | -7.32 | -18.81 | -16.52 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | -9.25 | -15.70 | -11.49 | 6.56 | 5.41 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 22 | 48 | 86 | 57 | 69 |
| 同类基金数量 | 43 | 73 | 146 | 174 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 14.48 | -13.08 | -22.57 | -27.66 | -7.98 | -14.92 | -13.30 | -23.41 |
| 同类平均 | 1.99 | -5.37 | -10.83 | -6.67 | 5.53 | -5.17 | -7.65 | -8.39 |
| 业绩比较基准 | 4.57 | -2.29 | -5.03 | -4.68 | 7.89 | -1.34 | -4.58 | -3.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 93 | 90 | 91 | 95 |
| 同类基金数量 | 269 | 263 | 249 | 226 | 214 | 199 | 143 | 243 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 29.07% | 15.20% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -42.13% | -18.29% |
下行风险 | 优于7%同类 | 24.19% | 10.97% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 5.49% | 1.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于0%同类 | -70.52 | -8.76 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.66 | -0.36 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.20 | -0.63 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证大农业指数 | 招募说明书基准 中证消费服务领先指数收益率×65%＋中债综合指数收益率×25%＋中证港股通大消费主题指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.63 | 0.71 |
Beta系数 | 0.96 | 1.24 | 0.95 |
Alpha % | -13.36 | -12.69 | -9.72 |
超额收益 % | -12.67 | -13.58 | -9.24 |
跟踪误差 % | 12.15 | 15.01 | 13.01 |
信息比率 | -153.88 | -203.86 | -120.15 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.86%
隐性费率0.72%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 89.28% | 87.24% |
债券 | 5.64% | 1.20% |
现金 | 3.37% | 12.44% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.71% | -0.89% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 12.11 | 47.99 | -35.88 |
基础材料 | 2.57 | 0.00 | 2.57 |
可选消费 | 9.53 | 47.99 | -38.45 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 4.60 | -4.60 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 4.60 | -4.60 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 87.89 | 47.42 | 40.48 |
必选消费 | 79.62 | 47.42 | 32.20 |
医疗保健 | 8.27 | 0.00 | 8.27 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.97 | -7.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 92.03 | 7.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002100 | 天康生物 | 必选消费 | 9.20% | 1.54% | 2 | |
| 09858 | 优然牧业 | 必选消费 | 9.05% | -0.19% | 4 | |
| 300761 | 立华股份 | 必选消费 | 8.63% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 8.57% | 0.78% | 2 | |
| 002840 | 华统股份 | 必选消费 | 8.37% | 新增 | 1 | |
| 603697 | 有友食品 | 必选消费 | 8.01% | 新增 | 1 | |
| 603345 | 安井食品 | 必选消费 | 5.85% | 新增 | 1 | |
| 603477 | 巨星农牧 | 必选消费 | 5.06% | -1.39% | 2 | |
| 002956 | 西麦食品 | 必选消费 | 4.88% | 新增 | 1 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 4.03% | -3.36% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 38.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 115.42 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 32.18 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 61.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联品牌优选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 4 | 国联品牌优选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 国联品牌优选混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-04-17 | |
| 6 | 国联品牌优选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-04-17 | |
| 7 | 国联品牌优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 国联品牌优选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 国联品牌优选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 国联品牌优选混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |