| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.46 | -4.62 | 22.71 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -8.92 | 13.92 | 15.40 |
| 四分位排名 | — | ||
| 百分位排名 | — | 81 | 66 |
| 同类基金数量 | — | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -11.72 | -13.53 | -16.48 | 21.35 | 16.50 | 0.59 | 1.12 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -3.26 | -2.64 | -2.01 | 9.17 | 13.96 | 5.14 | 0.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 34 | 57 | — | 43 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | — | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 31.09% | 25.50% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -26.05% | -14.08% |
下行风险 | 优于64%同类 | 15.51% | 16.04% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 9.35% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于64%同类 | 0.73 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于60%同类 | 0.82 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于73%同类 | 1.46 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证全指原材料全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×65%＋中债综合指数收益率×20%＋恒生指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.59 | 0.68 |
Beta系数 | 0.77 | 1.31 | 1.00 |
Alpha % | -8.70 | -4.21 | -5.90 |
超额收益 % | -11.53 | -4.55 | -6.99 |
跟踪误差 % | 12.23 | 15.58 | 13.19 |
信息比率 | -141.05 | -70.95 | -92.17 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.93%
隐性费率0.75%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 59.27 | 40.17 | 19.11 |
基础材料 | 59.27 | 9.92 | 49.36 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 30.55 | 44.10 | -13.56 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 5.56 | 2.45 | 3.11 |
工业 | 15.21 | 16.30 | -1.09 |
科技 | 9.78 | 23.64 | -13.86 |
防御性 | 10.18 | 15.73 | -5.55 |
必选消费 | 10.18 | 7.84 | 2.34 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.23 |
| 新兴亚洲 | 96.77 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688777 | 中控技术 | 工业 | 9.85% | 新增 | 1 | |
| 601858 | 中国科传 | 通信服务 | 9.13% | 0.32% | 2 | |
| 603730 | 岱美股份 | 可选消费 | 8.80% | 新增 | 1 | |
| 601799 | 星宇股份 | 可选消费 | 7.07% | 新增 | 1 | |
| 603179 | 新泉股份 | 可选消费 | 6.66% | 1.23% | 2 | |
| 300496 | 中科创达 | 科技 | 6.53% | 新增 | 1 | |
| 603211 | 晋拓股份 | 工业 | 5.11% | 新增 | 1 | |
| 688322 | 奥比中光 | 科技 | 4.64% | 新增 | 1 | |
| 688400 | 凌云光 | 工业 | 4.51% | 新增 | 1 | |
| 601689 | 拓普集团 | 可选消费 | 4.32% | -0.53% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 61.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 32.18 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 38.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 国联兴鸿优选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-07-31 | |
| 3 | 国联兴鸿优选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
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