| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.20 | -2.48 | 0.06 | 2.74 | 3.23 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 4.95 | -0.92 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 31 | 42 | 57 | 82 | 70 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.66 | -1.90 | -0.66 | 1.53 | 2.77 | 1.89 | 1.55 | 0.41 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 1.28 |
| 基准指数 | -1.45 | -0.29 | 0.66 | 4.56 | 5.39 | 4.36 | 3.53 | 1.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 81 | 82 | 76 | 66 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 3.72% | 3.80% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -3.19% | -1.96% |
下行风险 | 优于49%同类 | 2.43% | 2.33% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 0.13% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于24%同类 | 0.13 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于25%同类 | 0.48 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于24%同类 | 0.20 | 1.25 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证A500全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债新综合财富（总值）指数收益率×85%＋金融机构人民币活期存款利率（税后）×5%＋沪深300指数收益率×5%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.20 | 0.71 |
Beta系数 | 0.62 | 1.13 | 0.91 |
Alpha % | -2.90 | -1.44 | -2.62 |
超额收益 % | -5.07 | -1.30 | -3.03 |
跟踪误差 % | 2.74 | 3.33 | 2.04 |
信息比率 | -13.90 | -4.32 | -6.17 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 9.67% |
| 240208 | 24国开08 | 9.61% |
| 220203 | 22国开03 | 9.50% |
| 250203 | 25国开03 | 9.32% |
| 102483068 | 24龙源电力MTN001 | 4.79% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金托管协议更新 | 2026-08-22 | |
| 2 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 3 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 6 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-01-19 | |
| 8 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-19 | |
| 9 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-19 | |
| 10 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 | 2025-12-26 |