| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.87 | -2.78 | -0.23 | 2.43 | 2.93 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 4.95 | -0.92 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 34 | 45 | 63 | 85 | 74 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.69 | -1.97 | -0.81 | 1.23 | 2.47 | 1.59 | 1.25 | 0.24 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 1.28 |
| 基准指数 | -1.45 | -0.29 | 0.66 | 4.56 | 5.39 | 4.36 | 3.53 | 1.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 85 | 87 | 80 | 70 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 3.72% | 3.80% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -3.25% | -1.96% |
下行风险 | 优于48%同类 | 2.48% | 2.33% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 0.13% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于20%同类 | 0.05 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于22%同类 | 0.38 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于20%同类 | 0.08 | 1.25 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证A500全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债新综合财富（总值）指数收益率×85%＋金融机构人民币活期存款利率（税后）×5%＋沪深300指数收益率×5%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.20 | 0.71 |
Beta系数 | 0.62 | 1.13 | 0.91 |
Alpha % | -3.21 | -1.74 | -2.92 |
超额收益 % | -5.37 | -1.60 | -3.33 |
跟踪误差 % | 2.73 | 3.33 | 2.03 |
信息比率 | -14.67 | -5.32 | -6.77 |
1.00%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 9.67% |
| 240208 | 24国开08 | 9.61% |
| 220203 | 22国开03 | 9.50% |
| 250203 | 25国开03 | 9.32% |
| 102483068 | 24龙源电力MTN001 | 4.79% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金托管协议更新 | 2026-08-22 | |
| 2 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 3 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 6 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-01-19 | |
| 8 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-19 | |
| 9 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-19 | |
| 10 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |