| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.20 | 3.62 | 2.59 | 3.44 | 3.39 | 1.68 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 2.81 | 4.02 | 2.78 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 35 | 23 | 37 | 32 | 15 |
| 同类基金数量 | — | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.51 | 1.05 | 1.95 | 1.98 | 2.48 | 2.77 | 1.22 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 基准指数 | 0.10 | 0.45 | 1.15 | 2.12 | 2.15 | 2.67 | 2.88 | 1.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 25 | 26 | 15 | 36 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 424 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 0.23% | 0.27% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -0.15% | -0.11% |
下行风险 | 优于96%同类 | 0.01% | 0.11% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | 3.70 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于42%同类 | 12.64 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于98%同类 | 124.79 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证3债指数 | 招募说明书基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×90%＋活期存款利率（税后）×10% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.69 |
Beta系数 | 0.79 | 0.80 |
Alpha % | 0.13 | 0.50 |
超额收益 % | -0.19 | 0.28 |
跟踪误差 % | 0.28 | 0.33 |
信息比率 | -0.05 | 0.86 |
0.30%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212400007 | 24中信银行债01 | 5.23% |
| 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 5.14% |
| 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 5.14% |
| 212480013 | 24交行债01 | 5.13% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 4.11% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 229.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 781.63 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安元亨120天持有债券（FOF） | 52,216,502 | 5.80 | 2025-12-31 |
| 兴全优选稳健六个月持有债券（FOF） | 24,090,825 | 0.61 | 2025-12-31 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF） | 20,469,633 | 0.21 | 2025-12-31 |
| 平安盈福6个月持有债券（FOF） | 9,393,634 | 4.19 | 2025-12-31 |
| 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） | 8,072,343 | 4.82 | 2025-12-31 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF） | 3,203,956 | 1.94 | 2025-12-31 |
| 鹏扬稳健优选一年持有混合（FOF） | 3,058,502 | 6.08 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.4000 | 1.0224 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1.0000 | 1.0308 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏扬浦利中短债债券A | 008497 | 2019-12-17 | 35.67亿 | 0.25% | 0.05% | — | 0.45% | 10 |
| 鹏扬浦利中短债债券C | 008498 | 2019-12-17 | 3.62亿 | 0.25% | 0.05% | 0.10% | 0.55% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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