| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.69 | -1.98 | 1.70 | 1.78 | 7.39 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.99 | 0.71 | 1.95 | 4.28 | -1.51 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 56 | 38 | 32 | 90 | 25 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.90 | -8.63 | -5.72 | -3.28 | 3.77 | 1.05 | 1.57 | -5.72 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 4.00 | 2.77 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | -0.17 | 1.81 | 1.16 | -0.41 | 0.88 | 1.56 | 1.56 | 1.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 72 | 94 | 85 | 100 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | 832 | 563 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 11.87% | 3.83% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -14.28% | -1.96% |
下行风险 | 优于13%同类 | 6.50% | 2.36% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 1.23% | 0.14% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于76%同类 | 7.19% | |
Beta | — | 0.78 | |
R2 | — | 0.04 | |
超额收益 | 优于73%同类 | 7.34% | |
跟踪误差 | 优于6%同类 | 9.64% | |
信息比率 | 优于29%同类 | 0.76 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于66%同类 | 235.45% | |
跌势捕获率 | 优于62%同类 | -2.03% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.58%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 15.95% | 12.04% |
债券 | 81.75% | 91.83% |
现金 | 0.74% | 4.26% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 1.56% | -8.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019835 | 26国债09 | 34.74% |
| 019768 | 25国债03 | 18.67% |
| 019827 | 26国债01 | 14.54% |
| 019782 | 25国债12 | 14.49% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.5500 | 1.1273 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-06 | |
| 2 | 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金更新的招募说明书2026年第1号（基金经理变更） | 2026-07-24 | |
| 4 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-07-24 | |
| 5 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-07-22 | |
| 6 | 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
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| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-12 | |
| 10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-06 |