华泰柏瑞锦瑞债券A
008524
净值 2026-10-22
1.1024
日涨跌幅
-0.84%
晨星分类
积极债券
基金经理
叶丰、金佳琦
成立日期
2020-01-20
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
3.46亿
计价货币
人民币
综合费率
0.57%
基金类型
债券型
换手率
32%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.69 | -1.98 | 1.70 | 1.78 | 7.39 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.99 | 0.71 | 1.95 | 4.28 | -1.51 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 56 | 38 | 32 | 90 | 25 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
业绩比较基准为中债综合全价指数收益率x80.0% + 沪深300指数收益率x15.0% + 中证港股通综合指数人民币收益率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.29 | 4.60 | -4.43 | -2.22 | 4.37 | 2.84 | 2.42 | -1.38 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 | 1.39 | 4.27 | 3.68 | 1.99 | 1.02 |
| 业绩比较基准 | -0.95 | -1.26 | 0.53 | -0.54 | 0.10 | 1.10 | 1.16 | -0.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 40 | 72 | 50 | 84 |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 | 1332 | 1053 | 858 | 587 | 1442 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 12.46% | 3.71% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -14.28% | -1.96% |
下行风险 | 优于9%同类 | 7.33% | 2.54% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 1.30% | 0.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于5%同类 | -2.74 | 0.09 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.16 | 0.71 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.36 | 0.14 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋中证港股通综合指数人民币收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.00 | 0.06 |
Beta系数 | — | 0.02 | 0.67 |
Alpha % | — | 2.05 | -0.33 |
超额收益 % | — | 1.74 | -1.85 |
跟踪误差 % | — | 8.59 | 8.18 |
信息比率 | — | 0.20 | -15.09 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.57%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极债券 共有1745只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折E份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
- E份额
1–6 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
7–29 天E份额更低持有满7天，赎回费归零
30–72 天C份额更低持有满30天，赎回费归零
74–1095 天A份额/E份额并列更低该区间累计成本并列最低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 80 元
华泰柏瑞 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
12.79%
中国中盘
3.22%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
82.44%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019835 | 26国债09 | 34.74% |
| 019768 | 25国债03 | 18.67% |
| 019827 | 26国债01 | 14.54% |
| 019782 | 25国债12 | 14.49% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.5500 | 1.1273 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
叶丰 男
博士毕业于中国社会科学院投资系，曾任中国国际工程咨询公司主任科员、国家发改委投资司借调员、华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理、鼎峰资本管理有限公司投资经理。2023年6月起任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。
权益型
任职稳定
近一年规模相对稳定
保守配置
短期业绩弹性强
3.3年
15.85亿
3
前41%
收益能力
前29%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、央行票据、中期票据、次级债、可转债、可分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略
1、类属资产配置策略2、债券投资策略该基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。3、股票投资策略4、资产支持证券投资策略5、国债期货投资策略6、存托凭证投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋中证港股通综合指数人民币收益率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
权益方面，2026年上半年沪深300指数上涨7.55%,本基金A类份额下跌5.72%，C类份额下跌5.91%，E类份额下跌5.72%。
本产品上半年配置结构上延续前期策略，权益部分布局黄金股为主。
年初以来，国际地缘政治关系持续紧张，逆全球化趋势仍然延续，国际金价快速上涨。3月份美以伊战争后，市场巨震并走势分化，黄金股中短期进入逆风期。虽然黄金股经历了加息预期和流动性压制，且部分上市公司业绩低于预期，但央行购金支撑金价的长期逻辑未变，未来风险释放后也仍将具备投资价值。
债券方面，上半年债券市场走出较好行情，主要建立在以下几个关键点之上：年初一致预期悲观，但基本面如期呈现K型分化，且下半部分拖累还在扩大，影响体现在经济增长、信贷需求等方面。狭义资金宽松，广义流动性充裕，且风险偏好并未明显提升，资金流入债券市场。其中最大预期差和交易主线是资金宽松，债券市场对于资金宽松的定价明显超过对于基本面的定价。行至年中，利率债胜率与赔率均下降，区间震荡交易成为主流策略。
本基金维持短久期的债券配置。
基金经理展望
2026年中报
展望未来，我们将持续美联储货币政策变化，关注中美关系变化，关注国际新秩序的建立。长期来看，部分优质金矿龙头企业在“十五五”期间，随着内部资源整合和外延开拓，资源量和年产金量都将稳步爬升，规模效应带来单位成本下行和净利率提升，进入新一轮快速成长阶段和业绩释放周期。
展望下半年，对债券市场有利的宏观逻辑不变，预计市场主线将逐步从资金面向基本面切换。
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
44
基金经理人数
354
管理基金
4436.55亿
非货基规模
-2734.04亿
-45.91%
近一年规模增长
643.75亿
27.34%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.28年
平均投管年限
3.03年
平均在职时长
82.35%
近三年留职率
27/163
平均投管年限排名
60/163
平均在职时长排名
43/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-10-16 | |
| 2 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与浙江网商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-09-23 | |
| 3 | 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-06 | |
| 5 | 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 6 | 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金更新的招募说明书2026年第1号（基金经理变更） | 2026-07-24 | |
| 7 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-07-24 | |
| 8 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-06-30 |