| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.82 | -19.48 | -10.07 | -12.44 | 5.66 |
| 同类平均 | -4.59 | -21.29 | -11.54 | -15.01 | 17.85 |
| 基准指数 | -11.72 | -21.68 | -11.24 | -12.09 | 6.06 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 38 | 30 | 37 | 31 | 68 |
| 同类基金数量 | 94 | 169 | 219 | 255 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.76 | 6.30 | -2.54 | -12.21 | 7.21 | -2.89 | -7.75 | -1.50 |
| 同类平均 | 4.74 | 9.44 | 0.23 | -11.81 | 14.72 | 1.43 | -6.77 | 1.99 |
| 基准指数 | -0.77 | 6.69 | -2.49 | -12.57 | 8.10 | -2.64 | -8.59 | -1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 78 | 65 | 54 | 64 |
| 同类基金数量 | 385 | 374 | 355 | 329 | 272 | 222 | 144 | 349 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 13.04% | 14.59% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -25.83% | -29.28% |
下行风险 | 优于87%同类 | 10.41% | 12.08% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 1.32% | 1.72% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于64%同类 | -14.43 | -15.33 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.47 | -0.40 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.28 | -1.04 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 | 招募说明书基准 中证医药卫生指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 |
Beta系数 | 0.95 | 1.00 |
Alpha % | -0.55 | 1.12 |
超额收益 % | -0.24 | 1.08 |
跟踪误差 % | 1.21 | 0.57 |
信息比率 | -0.29 | 1.90 |
0.55%
显性费率0.50%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.05% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.21 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 98.21 |
| 美洲 | 1.79 |
| 北美 | 1.79 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 11.61% | 0.84% | 25 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 10.14% | 1.25% | 20 | |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 医疗保健 | 4.80% | -0.30% | 19 | |
| 688271 | 联影医疗 | 医疗保健 | 2.92% | 0.09% | 11 | |
| 002001 | 新和成 | 医疗保健 | 2.55% | -0.17% | 3 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 2.50% | 0.52% | 2 | |
| 000538 | 云南白药 | 医疗保健 | 2.46% | -0.04% | 12 | |
| 300015 | 爱尔眼科 | 医疗保健 | 2.25% | -0.02% | 25 | |
| 600436 | 片仔癀 | 医疗保健 | 1.92% | -0.41% | 20 | |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗保健 | 1.88% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 14.13 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 14.19 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 900.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 729.85 份 | 100.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 14.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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