| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.41 | 0.21 | 4.67 | 4.55 | 1.53 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 93 | 99 | 19 | 52 | 25 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.64 | 1.42 | 1.97 | 2.43 | 2.97 | 2.68 | 1.60 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 41 | 27 | 36 | 67 | 52 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 0.55% | 0.70% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -0.30% | -0.46% |
下行风险 | 优于66%同类 | 0.25% | 0.38% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于66%同类 | 1.56 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于67%同类 | 6.58 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于66%同类 | 3.51 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.78 | 0.76 |
Beta系数 | 1.08 | 0.45 | 0.43 |
Alpha % | 0.01 | 1.56 | 0.52 |
超额收益 % | 0.14 | 1.26 | -1.26 |
跟踪误差 % | 0.40 | 1.05 | 1.13 |
信息比率 | 0.36 | 1.20 | -1.41 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 85.87% | 107.70% |
现金 | 0.18% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 13.95% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 7.78% |
| 2128033 | 21建设银行二级03 | 5.28% |
| 250208 | 25国开08 | 5.26% |
| 250215 | 25国开15 | 5.07% |
| 102381401 | 23常城建MTN003 | 4.79% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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