| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.80 | 0.66 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 44 | 62 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.23 | 0.71 | 1.42 | 1.66 | 2.16 | 1.52 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 64 | 47 | 57 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 0.65% | 0.70% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -0.37% | -0.46% |
下行风险 | 优于52%同类 | 0.35% | 0.38% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于37%同类 | 0.85 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于53%同类 | 4.49 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于39%同类 | 1.57 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证5年期国债指数(全价) | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.76 | 0.82 |
Beta系数 | 0.98 | 0.45 | 0.47 |
Alpha % | -0.93 | 1.06 | 0.06 |
超额收益 % | -0.98 | 1.69 | -0.51 |
跟踪误差 % | 0.29 | 0.75 | 0.72 |
信息比率 | -0.28 | 2.24 | -0.37 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 86.03% | 107.70% |
现金 | 0.29% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 13.69% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250208 | 25国开08 | 10.37% |
| 230203 | 23国开03 | 8.78% |
| 212300003 | 23江苏银行债02 | 8.71% |
| 2420018 | 24北京银行03 | 8.58% |
| 212480013 | 24交行债01 | 8.57% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.8 万份 | 1.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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