| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 13.76 | 9.21 | 10.37 | 7.43 | 25.46 |
| 同类平均 | 2.80 | -13.04 | 16.15 | 12.53 | 22.52 |
| 业绩比较基准 | 10.16 | -1.40 | 11.22 | 5.83 | 24.92 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 23 | 5 | 68 | 77 | 30 |
| 同类基金数量 | 19 | 21 | 29 | 39 | 49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.27 | 2.82 | 2.03 | 14.58 | 14.11 | 12.61 | 12.08 | 6.32 |
| 同类平均 | -5.88 | 1.24 | 4.37 | 18.79 | 17.77 | 13.83 | 8.30 | 8.91 |
| 业绩比较基准 | 4.27 | 2.95 | 0.67 | 13.27 | 12.74 | 11.21 | 8.87 | 5.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 58 | 58 | 23 | 48 |
| 同类基金数量 | 52 | 52 | 52 | 52 | 48 | 34 | 23 | 52 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 10.02% | 18.60% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -8.45% | -10.00% |
下行风险 | 优于88%同类 | 6.54% | 11.24% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 1.09% | 3.73% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于88%同类 | 1.30 | 0.96 |
卡玛比率 | 优于65%同类 | 1.72 | 1.88 |
索提诺比率 | 优于73%同类 | 2.00 | 1.59 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 富时100指数 | 招募说明书基准 人民币计价的富时100指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 MSCI ACWI净收益指数(美元) |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.98 | 0.36 |
Beta系数 | — | 0.92 | 0.43 |
Alpha % | — | 1.95 | 4.04 |
超额收益 % | — | 1.39 | -5.70 |
跟踪误差 % | — | 1.47 | 10.27 |
信息比率 | — | 0.94 | -58.48 |
1.40%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 5,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.49 | 32.71 | 3.78 |
基础材料 | 6.72 | 3.51 | 3.21 |
可选消费 | 3.65 | 10.15 | -6.50 |
金融服务 | 25.68 | 17.27 | 8.41 |
房地产 | 0.44 | 1.77 | -1.34 |
敏感性 | 28.53 | 50.65 | -22.11 |
通信服务 | 2.43 | 9.11 | -6.68 |
能源 | 10.47 | 3.42 | 7.05 |
工业 | 15.00 | 10.16 | 4.84 |
科技 | 0.63 | 27.95 | -27.32 |
防御性 | 34.98 | 16.59 | 18.39 |
必选消费 | 15.62 | 5.03 | 10.59 |
医疗保健 | 14.67 | 9.07 | 5.60 |
公用事业 | 4.68 | 2.49 | 2.19 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.11 | 17.17 | -17.06 |
| 日本 | 0.00 | 5.05 | -5.05 |
| 大洋洲 | 0.00 | 1.50 | -1.50 |
| 发达亚洲 | 0.05 | 6.40 | -6.35 |
| 新兴亚洲 | 0.06 | 4.22 | -4.15 |
| 美洲 | 0.26 | 67.55 | -67.29 |
| 北美 | 0.22 | 66.62 | -66.40 |
| 拉丁美洲 | 0.04 | 0.93 | -0.89 |
| 大欧洲地区 | 99.62 | 15.28 | 84.34 |
| 英国 | 97.27 | 3.03 | 94.25 |
| 发达欧洲 | 2.35 | 10.91 | -8.57 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
| 未分类 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| HSBA | 汇丰控股有限公司 | 金融服务 | 10.32% | 1.65% | 25 | |
| AZN | 阿斯利康公共有限公司 | 医疗保健 | 8.88% | -0.23% | 25 | |
| SHEL | 壳牌公共有限公司 | 能源 | 7.13% | -1.44% | 25 | |
| RR. | 罗尔斯·罗伊斯控股公司 | 工业 | 5.15% | 1.18% | 6 | |
| BATS | 英美烟草公司 | 必选消费 | 4.18% | 0.34% | 8 | |
| ULVR | 联合利华公共有限公司 | 必选消费 | 4.08% | 0.36% | 25 | |
| GSK | 葛兰素史克公共有限公司 | 医疗保健 | 3.33% | -0.08% | 25 | |
| RIO | 力拓公司 | 基础材料 | 3.09% | 0.12% | 3 | |
| BP. | BP公司 | 能源 | 3.08% | -0.85% | 25 | |
| BARC | 巴克莱 | 金融服务 | 2.96% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 11.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 41.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.46 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF） | 4,521,778 | 2.25 | 2025-12-31 |
| 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF） | 4,405,145 | 1.94 | 2025-12-31 |
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合（FOF） | 4,115,023 | 7.43 | 2025-12-31 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 3,966,375 | 4.15 | 2025-12-31 |
| 华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF） | 3,384,525 | 1.93 | 2025-12-31 |
| 建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF） | 2,475,662 | 2.25 | 2025-12-31 |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF） | 1,947,619 | 0.93 | 2025-12-31 |
| 华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF） | 1,919,170 | 0.69 | 2025-12-31 |
| 华夏聚信一年持有混合（FOF） | 1,285,890 | 1.69 | 2025-12-31 |
| 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 1,257,006 | 1.28 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信富时100指数（QDII）人民币A | 539003 | 2012-06-26 | 6.91亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.53% | 1 |
| 建信富时100指数（QDII）人民币 C | 008706 | 2020-01-10 | 3.78亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.93% | 1 |
| 建信富时100指数（QDII）美元现汇 A | 008707 | 2020-01-10 | 0.00亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.53% | 1 |
| 建信富时100指数（QDII）美元现汇 C | 008708 | 2020-01-10 | 0.00亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.93% | 1 |
| 建信富时100指数（QDII）人民币D | 023373 | 2025-02-12 | 0.09亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.93% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）暂停大额申购、定期定额投资公告 | 2026-08-11 | |
| 2 | 建信富时100指数型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-04 | |
| 3 | 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）(C类份额人民币)基金产品资料概要更新 | 2026-08-04 | |
| 4 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-08-04 | |
| 5 | 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金经理变更公告 | 2026-07-30 | |
| 6 | 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金暂停大额申购、定期定额投资公告 | 2026-07-30 | |
| 7 | 建信富时100指数型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）暂停大额申购、定期定额投资公告 | 2026-07-09 | |
| 9 | 关于新增平安银行为建信富时100指数型证券投资基金（QDII）代销机构的公告 | 2026-07-07 | |
| 10 | 建信富时100指数型证券投资基金（QDII）(C类份额人民币)基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 |