建信富时100指数（QDII）美元现汇 A 008707 基金详情

净值 2026-08-09

0.2252

日涨跌幅

0.00%

晨星分类

QDII环球股票

基金经理

朱金钰

成立日期

2020-01-10

风险等级

中风险(R3)

股票投资风格箱

大盘平衡

基金规模

10.78亿

计价货币

美元

综合费率

1.53%

基金类型

—

换手率

10%

单日申购限额

140元

申购状态

限大额

赎回状态

可赎回

锁定期

无锁定期

托管人

中国银行

业绩

风险

费用

投资组合

持有人

基金经理

策略

基金公司

基金公告

业绩

回报

回撤

近五年

年度回报

回报%	2021	2022	2023	2024	2025
本基金	16.85	0.29	8.95	6.26	28.83
同类平均	2.80	-13.04	16.15	12.53	22.52
业绩比较基准	10.16	-1.40	11.22	5.83	24.92
四分位排名	1	1	4	4	1
百分位排名	1	10	79	79	21
同类基金数量	19	21	29	39	49

业绩比较基准为人民币计价的富时100指数收益率x95.0% + 活期存款利率（税后）x5.0%

过往回报

回报%	近一月	近三月	近六月	近一年	近两年	近三年	近五年	今年以来
本基金	-0.46	3.38	5.46	17.09	16.71	14.35	10.51	5.46
同类平均	1.59	19.38	15.83	27.19	22.01	17.45	9.18	15.83
业绩比较基准	-0.44	1.91	0.98	9.42	12.57	10.64	8.13	0.98
四分位排名	—	—	—	3	3	3	2	3
百分位排名	—	—	—	57	64	52	46	59
同类基金数量	52	52	52	52	48	34	23	52

业绩数据截至2026-06-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值

晨星评级

2026-06

最新

历史

2025-12-31

是否穿透

股票持仓

中国大盘

0.04%

中国中盘

0.00%

中国小盘

0.00%

美国股票

0.18%

发达市场

87.00%

新兴市场

0.05%

债券持仓

利率债

0.00%

信用债

0.00%

可转债

0.00%

资产支持证券

0.00%

海外投资级

0.08%

海外高收益

0.08%

商品持仓

原油

0.00%

黄金

0.00%

其他商品

0.00%

投资组合

股票行业分布

2025-12-31

	投资组合 %	基准 %	+/-
周期性	36.49	32.71	3.78
基础材料	6.72	3.51	3.21
可选消费	3.65	10.15	-6.50
金融服务	25.68	17.27	8.41
房地产	0.44	1.77	-1.34
敏感性	28.53	50.65	-22.11
通信服务	2.43	9.11	-6.68
能源	10.47	3.42	7.05
工业	15.00	10.16	4.84
科技	0.63	27.95	-27.32
防御性	34.98	16.59	18.39
必选消费	15.62	5.03	10.59
医疗保健	14.67	9.07	5.60
公用事业	4.68	2.49	2.19

基准指数为MSCI ACWI净收益指数(美元)

股票地区分布

2025-12-31

	投资组合 %	基准 %	+/-
大亚洲地区	0.11	17.17	-17.06
日本	0.00	5.05	-5.05
大洋洲	0.00	1.50	-1.50
发达亚洲	0.05	6.40	-6.35
新兴亚洲	0.06	4.22	-4.15
美洲	0.26	67.55	-67.29
北美	0.22	66.62	-66.40
拉丁美洲	0.04	0.93	-0.89
大欧洲地区	99.62	15.28	84.34
英国	97.27	3.03	94.25
发达欧洲	2.35	10.91	-8.57
新兴欧洲	0.00	0.24	-0.24
非洲/中东	0.00	1.10	-1.10
未分类	0.01	0.00	0.01

基准指数为MSCI ACWI净收益指数(美元)

重仓股票

2026-06-30

股票代码	股票名称	晨星行业	风格箱	占净值	占比变动	重仓季度
HSBA	汇丰控股有限公司	金融服务		10.32%	1.65%	25
AZN	阿斯利康公共有限公司	医疗保健		8.88%	-0.23%	25
SHEL	壳牌公共有限公司	能源		7.13%	-1.44%	25
RR.	罗尔斯·罗伊斯控股公司	工业		5.15%	1.18%	6
BATS	英美烟草公司	必选消费		4.18%	0.34%	8
ULVR	联合利华公共有限公司	必选消费		4.08%	0.36%	25
GSK	葛兰素史克公共有限公司	医疗保健		3.33%	-0.08%	25
RIO	力拓公司	基础材料		3.09%	0.12%	3
BP.	BP公司	能源		3.08%	-0.85%	25
BARC	巴克莱	金融服务		2.96%	新增	1

股票风格箱

价值

平衡

成长

大盘

中盘

小盘

股票风格

基金换手率

业绩归因

持有人

内部人员持有

基金经理自持: 未持有; 无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份; 估算金额
—

高管投研跟投: 未持有; 无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份; 估算金额
—

内部员工持有: 未持有; 占总份额比例—
估算金额
—

基金公司直接持有 2026-06-30: 未持有; 占总份额比例—
估算金额
—

基金经理在管产品内部持有信息朱金钰	基金经理	高管投研	内部员工	管理人 2026-06-30
建信富时100指数（QDII）美元现汇 A 本基金	未持有	未持有	未持有	未持有
建信富时100指数（QDII）美元现汇 C	未持有	未持有	未持有	未持有
建信富时100指数（QDII）人民币 C	0-10 万份	未持有	11.7 万份	未持有
建信富时100指数（QDII）人民币A	未持有	未持有	41.3 万份	未持有
建信富时100指数（QDII）人民币D	未持有	未持有	8.46 份	未持有

持有人结构

持有人	占比

被FOF持有情况

分红与拆分

规模变动

货币单位：美元

亿

规模

基金经理

基金成立日期

基金经理人数

最长任职年限

0.0年

平均任职年限

0.0年

基金经理自购

—

管理团队

基金经理时间线

朱金钰男

数量投资部副总经理，博士。曾任Mapleridge Capital公司量化策略师、中信证券股份有限公司投资经理。2014年11月加入我公司，历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理；2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接基金的基金经理；2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理；2021年9月22日起任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。

指数型

任职稳定

中长期超额收益高

6.7年

任职经验

154.65亿

在管规模

管理数量

前2%

收益能力

前24%

抗风险能力

风险回报

年化回报 %

年化标准差%

累计回报

对数刻度

*数据截止日期:

策略

投资目标

该基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。

投资范围

该基金的标的指数为富时100指数。该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括英国证券市场中的富时100指数成份股、备选成份股；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许该基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金资产的80%；投资于跟踪标的指数的公募基金的比例不高于基金资产净值的20%；该基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种投资比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整上述投资品种的投资比例，不需经基金份额持有人大会审议。

投资策略

（一）资产配置策略该基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。该基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.45%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。（二）股票投资策略该基金主要采用完全复制法来跟踪标的指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。该基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对该基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。（更多详情请参见基金招募说明书）

业绩比较基准

人民币计价的富时100指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%

投资策略及运作分析

2026年第二季报

受中东地缘局势影响，2026年二季度十年期英国国债收益率较一季度下行12BP，收于4.74%，英镑兑美元小幅上涨0.26%至1.326，富时100指数震荡上行至10497.12点，上涨3.15%。如果原油价格处于高位且持续时间足够长，全球将面临通胀上行以及货币政策不得不趋紧的环境，压制全球经济增长，预计将给富时100指数带来压力。另一方面，富时100指数中能源板块占比较高，高油价有利于该板块的盈利，对指数带来支撑。富时100指数估值处于历史较低水平，相比全球其它主要股指具备估值优势。富时100指数成分股中全球跨国公司占比较高，公司收入大部分来自于英国境外，该指数表现与全球经济增长相关，与中国股市相关性较低，投资者可以积极配置。报告期内，管理人较好地控制了基金年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。基金总规模较为稳定，部分交易日基金出现了较大比例的申赎，单日大比例的申赎会对持仓结构造成一定影响，从而放大基金的跟踪偏离度和跟踪误差。管理人通过对组合的适当调整，尽力降低了这些不利影响。本报告期本基金A净值增长率1.73%，波动率0.88%，业绩比较基准收益率1.91%，波动率0.90%。本报告期本基金C净值增长率1.63%，波动率0.88%，业绩比较基准收益率1.91%，波动率0.90%。本报告期本基金D净值增长率1.63%，波动率0.88%，业绩比较基准收益率1.91%，波动率0.90%。

基金经理展望

2025年年报

2025年，英国呈现经济温和增长、通胀下降缓慢以及失业率走高的特征。英国综合PMI全年在荣枯线上下波动，年末稳定处于扩张区间。制造业PMI由低位逐季修复并在年末重返扩张，服务业PMI整体好于制造业，但受国内外需求偏弱以及成本上行制约，扩张幅度有限。通胀在二季度抬头后高位震荡，年末小幅回落，但核心CPI维持高粘性。结构上，能源贡献明显减弱，服务与食品成为2025年CPI的主要支撑项。就业方面，劳动力市场由紧转松，失业率年中抬升后年末回调。在12月的货币政策会议上，英国央行宣布将基准利率下调25bp至3.75%，全年共降息100bp。英国12月制造业PMI为50.6,服务业PMI为51.4，综合PMI为51.4。12月CPI同比上涨3.4%，核心CPI同比上升3.2%。总的来看，英国经济温和复苏，通胀压力总体较前期明显缓解，但通胀的顽固性可能会让英国央行未来的降息路径变缓。

在通胀好转和全球货币政策持续宽松的环境下，预计2026年富时100指数震荡走强。富时100指数估值处于历史低位水平，相比其它全球主要股指具备估值优势。富时100指数成分股中全球跨国公司占比较高，公司收入大部分来自于英国境外，该指数表现与全球经济增长相关，与中国股市相关性较低，投资者可以积极配置。

性价比
指标	同类表现	本基金	同类平均

风险和波动
指标	同类表现	本基金	同类平均
标准差	优于87%同类	10.74%	18.60%
最大回撤	优于94%同类	-8.17%	-10.00%
下行风险	优于96%同类	6.40%	11.24%
晨星风险	优于87%同类	1.31%	3.73%

相对收益	基准业绩比较基准业绩比较基准（基金披露）人民币计价的富时100指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% 晨星分类基准 MSCI ACWI净收益指数(美元) 沪深300全收益指数同类平均
指标	同类表现	本基金
Alpha	优于87%同类	7.57%
Beta	—	0.92
R2	—	0.98
超额收益	优于81%同类	7.61%
跟踪误差	优于77%同类	1.70%
信息比率	优于98%同类	4.48
月度胜率	优于98%同类	91.67%
涨势捕获率	优于81%同类	120.67%
跌势捕获率	优于87%同类	79.80%

费用信息
管理费(每年)	0.80%
托管费(每年)	0.20%
销售服务费(每年)	该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购	1元
增购	—
单日申购限额
个人代销	140元
个人直销	140元
机构直销	140元
机构代销	140元
申购费
前端收费	费率
申购金额 < 20万元	1.20%
20万元 ≤ 申购金额 < 40万元	0.80%
40万元 ≤ 申购金额 < 100万元	0.40%
申购金额 ≥ 100万元	150.00元
赎回费
分层标准	费率
持有时间 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天	0.75%
30天 ≤ 持有时间 < 180天	0.50%
持有时间 ≥ 180天	0.00%

基金名称	基金代码	成立日期	规模	管理费率	托管费率	销售服务费	综合费率	最低投资额
建信富时100指数（QDII）人民币A	539003	2012-06-26	6.91亿	0.80%	0.20%	—	1.53%	1
建信富时100指数（QDII）人民币 C	008706	2020-01-10	3.78亿	0.80%	0.20%	0.40%	1.93%	1
建信富时100指数（QDII）美元现汇 A	008707	2020-01-10	0.00亿	0.80%	0.20%	—	1.53%	1
建信富时100指数（QDII）美元现汇 C	008708	2020-01-10	0.00亿	0.80%	0.20%	0.40%	1.93%	1
建信富时100指数（QDII）人民币D	023373	2025-02-12	0.09亿	0.80%	0.20%	0.40%	1.93%	1

晨星评级	数量	资产占比
5星	19	13.92%
4星	44	29.19%
3星	67	46.61%
2星	46	8.58%
1星	10	1.71%
			0% 25% 50%

资产类型	规模（亿）	占比
股票型	289.86	2.98%
固收型	1370.47	14.08%
混合型	305.93	3.14%
货币	7695.04	79.07%
其它	71.04	0.73%
			0% 40% 80%

	公告名称	公告日期
1	建信富时100指数型证券投资基金招募说明书更新	2026-08-04
2	建信富时100指数型证券投资基金（QDII）(A类份额美元现汇)基金产品资料概要更新	2026-08-04
3	建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告	2026-08-04
4	建信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金经理变更公告	2026-07-30
5	建信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金暂停大额申购、定期定额投资公告	2026-07-30
6	建信富时100指数型证券投资基金2026年第二季度报告	2026-07-20
7	建信富时100指数型证券投资基金（QDII）暂停大额申购、定期定额投资公告	2026-07-09
8	关于新增平安银行为建信富时100指数型证券投资基金（QDII）代销机构的公告	2026-07-07
9	建信富时100指数型证券投资基金（QDII）(A类份额美元现汇)基金产品资料概要更新	2026-06-26
10	建信富时100指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）	2026-06-26