| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.93 | 2.68 | 3.08 | 4.64 | -1.49 |
| 同类平均 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.16 | 2.04 | 3.44 | 3.77 | 2.43 | 2.85 | 2.92 | 4.04 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 3.06 | 3.06 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 1.51% | 1.01% |
最大回撤 | 优于32%同类 | -0.84% | -0.76% |
下行风险 | 优于43%同类 | 0.53% | 0.64% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于82%同类 | 1.73 | 0.58 |
卡玛比率 | 优于70%同类 | 4.50 | 2.21 |
索提诺比率 | 优于89%同类 | 4.94 | 0.92 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.48 | 0.50 |
Beta系数 | — | 0.55 | 0.50 |
Alpha % | — | 1.39 | 0.23 |
超额收益 % | — | 1.14 | -1.32 |
跟踪误差 % | — | 1.28 | 1.40 |
信息比率 | — | 0.89 | -1.85 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240205 | 24国开05 | 10.55% |
| 240215 | 24国开15 | 8.99% |
| 2500006 | 25超长特别国债06 | 8.99% |
| 2605090 | 26江苏债04 | 6.60% |
| 2128052 | 21工商银行二级03 | 5.82% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） | 1 | 0.00 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.0750 | 1.0391 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.2500 | 1.0443 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.2200 | 1.0747 |
| 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0.1050 | 1.0392 |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0520 | 1.0438 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华商鸿益一年定期开放债券发起式 | 008721 | 2020-06-08 | 15.34亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.58% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-08-20 | |
| 2 | 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-20 | |
| 3 | 华商基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司销售合作关系的公告 | 2026-07-23 | |
| 4 | 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加汇添富基金销售(上海)有限公司申购费率优惠活动的公告 | 2026-06-18 | |
| 6 | 华商基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 7 | 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年度第一次分红公告 | 2026-03-14 | |
| 10 | 华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |