| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.00 | -3.64 |
| 同类平均 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 4.39 | -1.41 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 91 | 99 |
| 同类基金数量 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.04 | 1.73 | 2.64 | 0.69 | 0.91 | 3.17 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.42 | 0.82 | 0.16 | 0.75 | 0.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 98 | 10 |
| 同类基金数量 | 524 | 522 | 511 | 489 | 393 | 507 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 2.38% | 1.01% |
最大回撤 | 优于5%同类 | -2.73% | -0.76% |
下行风险 | 优于4%同类 | 1.82% | 0.64% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 0.05% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于7%同类 | -0.07 | 0.58 |
卡玛比率 | 优于8%同类 | 0.25 | 2.21 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.21 | 0.92 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证国债指数 | 招募说明书基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.76 | 0.80 |
Beta系数 | 1.27 | 2.18 | 1.61 |
Alpha % | -0.84 | 1.66 | -1.61 |
超额收益 % | -0.75 | 0.54 | -1.17 |
跟踪误差 % | 1.14 | 1.62 | 1.33 |
信息比率 | -0.86 | 0.33 | -1.56 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.30% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 83.85% | 110.77% |
现金 | 1.00% | 1.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 15.15% | -12.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 40.14% |
| 220208 | 22国开08 | 30.56% |
| 09250212 | 25国开清发12 | 20.20% |
| 260401 | 26农发01 | 12.15% |
| 2600003 | 26超长特别国债03 | 10.40% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.0900 | 1.0022 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华商鸿裕利率债债券 | 019685 | 2023-11-16 | 4.98亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.50% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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