| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.50 | 2.26 | 3.03 | 4.93 | -0.35 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.16 | 0.97 | 1.14 | 1.55 | 2.15 | 2.53 | 1.33 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 2.90 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.51 | 1.29 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 0.81% | 0.60% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -0.58% | -0.31% |
下行风险 | 优于16%同类 | 0.57% | 0.27% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于6%同类 | 0.06 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于9%同类 | 1.97 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于7%同类 | 0.08 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.87 | 0.82 |
Beta系数 | 0.81 | 0.71 | 0.67 |
Alpha % | -1.02 | 0.68 | -0.92 |
超额收益 % | -1.54 | 0.55 | -1.94 |
跟踪误差 % | 0.47 | 0.71 | 0.82 |
信息比率 | -0.72 | 0.77 | -1.59 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 18.20% |
| 250218 | 25国开18 | 17.85% |
| 240203 | 24国开03 | 16.96% |
| 250211 | 25国开11 | 8.08% |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 7.47% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 14.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 25.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0.0460 | 1.0020 |
| 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0.2040 | 1.0006 |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.2090 | 1.0187 |
| 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0.2160 | 1.0092 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0510 | 1.0032 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天弘纯享一年定开 | 008730 | 2020-03-25 | 20.06亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.44% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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