| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.01 | 0.06 | 0.25 | 0.50 | 1.51 | 2.26 | 7.76 | 2.07 | 11.32 |
| 同类平均 | 0.01 | 0.09 | 0.19 | 0.44 | 1.35 | 2.09 | 8.56 | 1.84 | 12.61 |
| 业绩比较基准 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.34 | 1.05 | 0.63 | 5.17 | 1.37 | 6.65 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于71%同类 | 0.47% | 0.60% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -0.24% | -0.31% |
下行风险 | 优于61%同类 | 0.21% | 0.27% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于74%同类 | 2.37 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于67%同类 | 9.36 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于61%同类 | 5.34 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.71 | 0.65 |
Beta系数 | 0.93 | 0.36 | 0.33 |
Alpha % | -0.15 | 1.17 | 0.39 |
超额收益 % | -0.27 | 0.87 | -1.61 |
跟踪误差 % | 0.27 | 1.19 | 1.29 |
信息比率 | -0.07 | 0.73 | -2.08 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.90% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.70% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.51% | 106.46% |
现金 | 1.94% | 10.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.55% | -17.37% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210208 | 21国开08 | 1.74% |
| 102585359 | 25长电科技MTN001(科创债) | 1.72% |
| 250211 | 25国开11 | 1.72% |
| 260401 | 26农发01 | 1.71% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 118.86 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 21.14 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.1210 | 1.0000 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.1430 | 1.0110 |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.3270 | 1.0138 |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0.3500 | 1.0036 |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.2190 | 1.0050 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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