| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.26 | 3.55 | 1.00 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 52 | 80 | 49 |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.23 | 0.53 | 1.56 | 2.24 | 2.14 | 2.47 | 2.02 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 57 | 66 | 32 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 790 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于71%同类 | 0.47% | 0.60% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -0.24% | -0.31% |
下行风险 | 优于61%同类 | 0.21% | 0.27% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于74%同类 | 2.37 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于67%同类 | 9.36 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于61%同类 | 5.34 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.71 | 0.65 |
Beta系数 | 0.93 | 0.36 | 0.33 |
Alpha % | -0.15 | 1.17 | 0.39 |
超额收益 % | -0.27 | 0.87 | -1.61 |
跟踪误差 % | 0.27 | 1.19 | 1.29 |
信息比率 | -0.07 | 0.73 | -2.08 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.90% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.70% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.51% | 106.46% |
现金 | 1.94% | 10.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.55% | -17.37% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210208 | 21国开08 | 1.74% |
| 102585359 | 25长电科技MTN001(科创债) | 1.72% |
| 250211 | 25国开11 | 1.72% |
| 260401 | 26农发01 | 1.71% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 14.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 25.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合（FOF） | 136,966,559 | 10.65 | 2026-06-30 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF） | 126,004,381 | 3.43 | 2026-06-30 |
| 天弘悦享臻选三个月持有混合（FOF） | 100,920,842 | 11.01 | 2026-06-30 |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合（FOF） | 39,469,315 | 4.80 | 2026-06-30 |
| 南方稳见3个月持有混合（FOF） | 30,008,712 | 3.07 | 2026-06-30 |
| 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起（FOF） | 22,916,250 | 12.29 | 2026-06-30 |
| 天弘盈安六个月持有混合（FOF） | 20,120,506 | 7.95 | 2026-06-30 |
| 南方稳源优选3个月持有混合（FOF） | 10,000,972 | 2.10 | 2026-06-30 |
| 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF） | 1,611,966 | 2.85 | 2026-06-30 |
| 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式（FOF） | 170,573 | 1.59 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.1210 | 1.0000 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.1430 | 1.0110 |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.3270 | 1.0138 |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0.3500 | 1.0036 |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.2190 | 1.0050 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘基金管理有限公司关于增加中国国际金融股份有限公司为旗下部分基金流动性服务商的公告 | 2026-09-17 | |
| 2 | 天弘基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-09-04 | |
| 3 | 天弘合益债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 天弘合益债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 天弘基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 6 | 天弘合益债券型发起式证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-06-26 | |
| 7 | 天弘合益债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-15 | |
| 8 | 天弘基金管理有限公司关于调整天弘合益债券型发起式证券投资基金D类基金份额最低申购金额限制和最低赎回份额、最低持有份额限制的公告 | 2026-06-12 | |
| 9 | 天弘基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-28 |