| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.26 | 3.55 | 1.00 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 52 | 80 | 49 |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.37 | 0.95 | 1.15 | 1.94 | 2.18 | 2.62 | 1.18 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 31 | 68 | 69 | 28 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 0.51% | 0.71% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -0.27% | -0.58% |
下行风险 | 优于72%同类 | 0.24% | 0.40% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于71%同类 | 0.59% | |
Beta | — | 0.59 | |
R2 | — | 0.66 | |
超额收益 | 优于67%同类 | 0.43% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 0.42% | |
信息比率 | 优于69%同类 | 1.03 | |
月度胜率 | 优于90%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于52%同类 | 101.63% | |
跌势捕获率 | 优于70%同类 | 2.70% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.90% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.70% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 90.82% | 107.77% |
现金 | 3.86% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.32% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210208 | 21国开08 | 2.74% |
| 250211 | 25国开11 | 2.71% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 118.86 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 21.14 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方浩稳优选9个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 10,498,852 | 1.94 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.1210 | 1.0000 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.1430 | 1.0110 |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.3270 | 1.0138 |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0.3500 | 1.0036 |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.2190 | 1.0050 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天弘合益债券型证券投资A | 010634 | 2020-11-19 | 4.27亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.59% | 10 |
| 天弘合益债券型证券投资C | 010635 | 2020-11-19 | 0.28亿 | 0.30% | 0.05% | 0.30% | 0.89% | 10 |
| 天弘合益债券型证券投资D | 015848 | 2022-05-26 | 25.27亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.59% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-28 | |
| 2 | 天弘合益债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 天弘基金管理有限公司关于天弘合益债券型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-08 | |
| 4 | 天弘合益债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 天弘基金管理有限公司关于天弘合益债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-07 | |
| 6 | 天弘合益债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-02 | |
| 7 | 天弘基金管理有限公司关于天弘合益债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-02 | |
| 8 | 天弘合益债券型发起式证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-03-02 | |
| 9 | 天弘基金管理有限公司关于增聘天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理的公告 | 2026-02-27 | |
| 10 | 天弘基金管理有限公司关于天弘合益债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 |