| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.76 | 1.57 | 1.03 | 1.22 | 3.50 |
| 同类平均 | -9.58 | -1.43 | 2.47 | 10.08 | 2.92 |
| 业绩比较基准 | — | — | — | 1.17 | 6.59 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 62 | 31 | 65 | 60 | 73 |
| 同类基金数量 | 71 | 72 | 72 | 76 | 78 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.72 | -1.42 | -2.67 | -2.74 | -0.15 | 0.47 | -0.39 | -3.50 |
| 同类平均 | -1.06 | -1.51 | -2.81 | -2.81 | 0.23 | 3.37 | 0.57 | -3.12 |
| 业绩比较基准 | -1.17 | -0.67 | -0.70 | 2.48 | 2.78 | — | — | -0.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 83 | 84 | 51 | 75 |
| 同类基金数量 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 66 | 64 | 78 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 2.16% | 2.07% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -4.57% | -4.49% |
下行风险 | 优于56%同类 | 2.21% | 2.18% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 0.04% | 0.04% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于32%同类 | -0.69 | -0.68 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.60 | -0.62 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.74 | -1.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 彭博美国4‑10年期国债总回报指数（美元） | 招募说明书基准 巴克莱资本美国综合债券指数收益率×90%＋商业银行活期存款基准利率（税后）×10% | 晨星分类基准 彭博全球综合总回报指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.67 | 0.19 |
Beta系数 | 0.66 | 0.58 | 0.22 |
Alpha % | -0.29 | -4.66 | -3.97 |
超额收益 % | 1.52 | -5.21 | -4.33 |
跟踪误差 % | 1.32 | 1.77 | 3.82 |
信息比率 | 1.15 | -9.23 | -16.55 |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| US91282CHY03 | T 4 5/8 09/15/26 | 11.72% |
| US91282CHU80 | T 4 3/8 08/15/26 | 9.69% |
| US91282CLK52 | T 3 5/8 08/31/29 | 9.00% |
| US91282CFC01 | T 2 5/8 07/31/29 | 8.73% |
| US91282CME83 | T 4 1/4 12/31/26 | 8.09% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 26.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF） | 10,180,025 | 2.87 | 2025-12-31 |
| 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF） | 22,082 | 0.07 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-04-22 | 2021-04-22 | 0.1500 | 1.0505 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成全球美元债债券（QDII）A 人民币 | 008751 | 2020-03-25 | 1.49亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.08% | 1 |
| 大成全球美元债债券（QDII）C 人民币 | 008752 | 2020-03-25 | 0.57亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.48% | 1 |
| 大成全球美元债债券（QDII）A 美元 | 011940 | 2021-04-19 | — | 0.80% | 0.20% | — | 1.08% | 1 |
| 大成全球美元债债券（QDII）C 美元 | 011941 | 2021-04-19 | — | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.48% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额申购）的公告 | 2026-08-18 | |
| 2 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）(人民币A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 4 | 关于大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额申购）的公告 | 2026-06-17 | |
| 5 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）更新招募说明书 | 2026-04-25 | |
| 6 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2026年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告 | 2026-01-07 | |
| 10 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |