| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.20 | -19.86 | -7.97 | -0.07 | 16.63 |
| 同类平均 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 基准指数 | 1.90 | -11.64 | -4.23 | 11.65 | 12.62 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 65 | 82 | 59 | 85 | 51 |
| 同类基金数量 | 123 | 133 | 141 | 161 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -10.04 | -6.53 | -5.87 | 13.15 | 10.00 | 2.85 | -3.02 | 0.97 |
| 同类平均 | -5.91 | -3.25 | -2.59 | 11.85 | 13.05 | 4.54 | -0.15 | 1.86 |
| 基准指数 | -6.09 | -3.09 | -1.71 | 10.10 | 12.30 | 5.49 | 2.11 | 1.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 29 | 69 | 71 | 91 | 49 |
| 同类基金数量 | 253 | 247 | 239 | 203 | 182 | 163 | 103 | 235 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 18.46% | 13.60% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -11.24% | -6.68% |
下行风险 | 优于31%同类 | 12.29% | 8.23% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 3.63% | 1.88% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 3.23% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于37%同类 | 4.04% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 4.47% | |
信息比率 | 优于38%同类 | 0.90 | |
月度胜率 | 优于26%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于24%同类 | 106.66% | |
跌势捕获率 | 优于81%同类 | 86.71% | |
1.80%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)2.27%
隐性费率0.35%
交易成本(估)1.92%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 57.13% | 52.48% |
债券 | 13.65% | 33.29% |
现金 | 20.04% | 11.50% |
商品 | 7.78% | 1.53% |
其他 | 1.41% | 1.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.90 | 40.17 | 2.73 |
基础材料 | 23.30 | 9.92 | 13.38 |
可选消费 | 10.90 | 6.84 | 4.07 |
金融服务 | 7.61 | 22.70 | -15.09 |
房地产 | 1.10 | 0.72 | 0.38 |
敏感性 | 48.52 | 44.10 | 4.42 |
通信服务 | 4.67 | 1.72 | 2.95 |
能源 | 1.97 | 2.45 | -0.48 |
工业 | 18.50 | 16.30 | 2.20 |
科技 | 23.38 | 23.64 | -0.26 |
防御性 | 8.58 | 15.73 | -7.15 |
必选消费 | 3.34 | 7.84 | -4.50 |
医疗保健 | 4.49 | 5.03 | -0.53 |
公用事业 | 0.75 | 2.86 | -2.11 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.56 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.16 |
| 新兴亚洲 | 96.40 |
| 美洲 | 0.68 |
| 北美 | 0.68 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.76 |
| 英国 | 0.76 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 5.33% |
| 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 4.54% |
| 019109 | 泰康丰盈债券C | 4.17% |
| 008555 | 华商龙头优势混合 | 4.03% |
| 021953 | 西部利得新动向混合C | 3.81% |
| 510500 | 南方中证500ETF | 3.03% |
| 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.74% |
| 012125 | 博道盛彦混合C | 2.70% |
| 159816 | 0-4地债ETF | 2.43% |
| 014497 | 诺安研究优选混合C | 2.39% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 198.4 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 305.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康睿福优选配置3个月持有期混合（FOF）A | 008754 | 2020-04-13 | 0.19亿 | 1.00% | 0.20% | — | 3.47% | 1,000 |
| 泰康睿福优选配置3个月持有期混合（FOF）C | 008755 | 2020-04-13 | 0.33亿 | 1.00% | 0.20% | 0.60% | 4.07% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 关于旗下部分基金2026年“香港特别行政区成立纪念日”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-06-29 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年“香港佛诞日”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-05-20 | |
| 4 | 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 关于旗下部分基金2026年“香港耶稣受难节、清明节、复活节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2026年非港股通交易日不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2025-12-31 | |
| 9 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2025年“香港新年前夕”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2025-12-26 | |
| 10 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2025年“香港圣诞节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2025-12-22 |