| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.70 | 3.47 | 13.16 |
| 同类平均 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 基准指数 | -4.23 | 11.65 | 12.62 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.58 | -5.19 | -5.67 | 9.29 | 8.71 | 3.74 | 0.65 |
| 同类平均 | -5.91 | -3.25 | -2.59 | 11.85 | 13.05 | 4.54 | 1.86 |
| 基准指数 | -6.09 | -3.09 | -1.71 | 10.10 | 12.30 | 5.49 | 1.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 14.71% | 13.60% |
最大回撤 | 优于63%同类 | -8.41% | -6.68% |
下行风险 | 优于44%同类 | 9.80% | 8.23% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 2.20% | 1.88% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | 0.60 | 0.81 |
卡玛比率 | 优于58%同类 | 1.10 | 1.77 |
索提诺比率 | 优于47%同类 | 0.90 | 1.34 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×70%＋中证500成长全收益指数×30% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×50%＋中债新综合全价（总值）指数收益率×45%＋金融机构人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.71 | 0.80 |
Beta系数 | 1.06 | 1.00 | 0.78 |
Alpha % | -3.92 | 0.42 | -0.77 |
超额收益 % | -3.79 | 0.26 | -1.77 |
跟踪误差 % | 3.58 | 5.66 | 5.38 |
信息比率 | -13.57 | 0.05 | -9.50 |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.70%
隐性费率0.21%
交易成本(估)1.48%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.46 | 40.17 | 3.29 |
基础材料 | 22.00 | 9.92 | 12.09 |
可选消费 | 13.48 | 6.84 | 6.65 |
金融服务 | 7.28 | 22.70 | -15.42 |
房地产 | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
敏感性 | 46.81 | 44.10 | 2.70 |
通信服务 | 6.60 | 1.72 | 4.88 |
能源 | 2.17 | 2.45 | -0.27 |
工业 | 16.51 | 16.30 | 0.21 |
科技 | 21.53 | 23.64 | -2.11 |
防御性 | 9.74 | 15.73 | -5.99 |
必选消费 | 4.07 | 7.84 | -3.77 |
医疗保健 | 4.99 | 5.03 | -0.04 |
公用事业 | 0.68 | 2.86 | -2.18 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.58 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.01 |
| 发达亚洲 | 2.48 |
| 新兴亚洲 | 96.09 |
| 美洲 | 0.74 |
| 北美 | 0.74 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.68 |
| 英国 | 0.49 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.19 |
| 未分类 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 005015 | 泰康景泰回报混合C | 7.61% |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C | 5.65% |
| 021953 | 西部利得新动向混合C | 5.11% |
| 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 5.02% |
| 006207 | 泰康裕泰债券A | 5.00% |
| 007417 | 泰康信用精选债券A | 4.63% |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C | 4.49% |
| 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 3.45% |
| 630007 | 华商稳健双利债券A | 3.31% |
| 012125 | 博道盛彦混合C | 3.04% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 305.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.7 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 198.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合（FOF）A | 011233 | 2021-04-28 | 2.05亿 | 0.80% | 0.20% | — | 2.70% | 1 |
| 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合（FOF）Y | 017392 | 2022-11-18 | 0.01亿 | 0.40% | 0.10% | — | 2.20% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书(2025年第1次更新) | 2025-12-05 | |
| 6 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）（泰康福泰平衡养老目标三年持有混合（FOF）Y份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 7 | 泰康基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-22 | |
| 8 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 | 2025-07-18 |