| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 12.02 | 1.36 | 4.57 | 1.70 | 2.48 |
| 同类平均 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.22 | -0.43 | 0.02 | 1.71 | 1.96 | 1.70 | 3.29 | 0.65 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 2.77 | 2.76 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 2.74% | 1.19% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -1.78% | -0.55% |
下行风险 | 优于15%同类 | 1.88% | 0.54% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 0.07% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于18%同类 | 0.23 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于16%同类 | 0.96 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于17%同类 | 0.34 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.02 | 0.05 |
Beta系数 | — | 0.12 | 0.20 |
Alpha % | — | 0.53 | -0.10 |
超额收益 % | — | -0.01 | -3.05 |
跟踪误差 % | — | 2.30 | 2.33 |
信息比率 | — | -0.03 | -7.09 |
0.80%
显性费率0.70%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102281601 | 22淮南建发MTN003 | 9.36% |
| 102281724 | 22华发实业MTN002B | 9.33% |
| 042580404 | 25荆州开发CP001 | 8.34% |
| 042500105 | 25寿光金鑫CP001 | 7.45% |
| 102501511 | 25首开MTN005A | 7.45% |
| 118042 | 奥维转债 | 2.86% |
| 113652 | 伟22转债 | 2.64% |
| 110087 | 天业转债 | 2.06% |
| 113058 | 友发转债 | 1.98% |
| 113046 | 金田转债 | 1.58% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 13.8 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.6 万份 | 735.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通资管鸿盛12个月定期开放债券A | 008766 | 2020-06-05 | 0.95亿 | 0.70% | 0.10% | — | 1.35% | 10 |
| 财通资管鸿盛12个月定期开放债券C | 008767 | 2020-06-05 | 0.15亿 | 0.70% | 0.10% | 0.40% | 1.75% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 3 | 财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 | 2026-07-30 | |
| 4 | 财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在汇添富基金销售（上海）有限公司新增转换业务的公告 | 2026-07-07 | |
| 6 | 财通证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 7 | 财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-20 | |
| 9 | 财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-04-20 | |
| 10 | 财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |