| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.08 | 4.27 | 2.49 |
| 同类平均 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.71 | 6.12 | 0.30 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 14 | 62 | 41 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.95 | -1.03 | 0.52 | 1.39 | 2.73 | 2.57 | 1.42 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 2.77 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | -0.54 | 0.10 | 0.70 | 1.31 | 2.31 | 2.14 | 1.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 53 | 71 | 60 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 453 | 359 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 5.50% | 1.19% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -3.17% | -0.55% |
下行风险 | 优于7%同类 | 3.76% | 0.54% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 0.28% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于14%同类 | 0.08 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于9%同类 | 0.44 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于13%同类 | 0.11 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证1000全收益指数×15% | 招募说明书基准 中债综合指数（全价）收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.73 | 0.58 |
Beta系数 | 1.11 | 2.78 | 3.05 |
Alpha % | -2.33 | -0.19 | -5.13 |
超额收益 % | -2.12 | 0.08 | -1.56 |
跟踪误差 % | 2.55 | 4.15 | 4.55 |
信息比率 | -5.41 | 0.02 | -7.09 |
0.65%
显性费率0.55%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.55% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250423 | 25农发23 | 33.43% |
| 240208 | 24国开08 | 16.89% |
| 250210 | 25国开10 | 16.53% |
| 250203 | 25国开03 | 16.39% |
| 019792 | 25国债19 | 8.29% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 13.8 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.6 万份 | 735.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 014769 | 2022-04-27 | 0.18亿 | 0.55% | 0.10% | — | 0.95% | 1 |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 014770 | 2022-04-27 | 0.43亿 | 0.55% | 0.10% | 0.35% | 1.30% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在汇添富基金销售（上海）有限公司新增转换业务的公告 | 2026-07-07 | |
| 3 | 财通证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 4 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-20 | |
| 6 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-04-20 | |
| 7 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）(2026年第1号) | 2026-03-04 | |
| 9 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-04 | |
| 10 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-28 |