| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.08 | 4.27 | 2.49 |
| 同类平均 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 基准指数 | 4.43 | 9.16 | 1.56 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 14 | 62 | 41 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.49 | -0.61 | 0.50 | 1.72 | 3.34 | 2.76 | 1.92 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 2.79 | 1.80 |
| 基准指数 | 0.36 | 0.64 | 2.14 | 3.34 | 4.38 | 4.71 | 2.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 38 | 62 | 38 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 459 | 371 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 5.51% | 1.19% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -3.34% | -0.55% |
下行风险 | 优于7%同类 | 3.76% | 0.54% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 0.28% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于16%同类 | 0.14 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于9%同类 | 0.51 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于16%同类 | 0.20 | 2.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证800全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债综合指数（全价）收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.76 | 0.61 |
Beta系数 | 1.36 | 2.89 | 3.20 |
Alpha % | -3.39 | 0.78 | -6.32 |
超额收益 % | -2.41 | 0.64 | -1.62 |
跟踪误差 % | 2.73 | 4.15 | 4.55 |
信息比率 | -6.58 | 0.15 | -7.39 |
0.65%
显性费率0.55%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.55% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250423 | 25农发23 | 33.43% |
| 240208 | 24国开08 | 16.89% |
| 250210 | 25国开10 | 16.53% |
| 250203 | 25国开03 | 16.39% |
| 019792 | 25国债19 | 8.29% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 13.8 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.6 万份 | 735.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 014769 | 2022-04-27 | 0.18亿 | 0.55% | 0.10% | — | 0.95% | 1 |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 014770 | 2022-04-27 | 0.43亿 | 0.55% | 0.10% | 0.35% | 1.30% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在汇添富基金销售（上海）有限公司新增转换业务的公告 | 2026-07-07 | |
| 4 | 财通证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 5 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-20 | |
| 7 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-04-20 | |
| 8 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）(2026年第1号) | 2026-03-04 | |
| 10 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-04 |