东方红安鑫甄选一年持有混合
008770
净值 2026-10-22
1.0255
日涨跌幅
-0.34%
晨星分类
沪港深保守混合
基金经理
王佳骏
成立日期
2020-01-10
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
4.93亿
计价货币
人民币
综合费率
0.97%
基金类型
混合型
换手率
6%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
1年
托管人
浦发银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.42 | -0.40 | 1.74 | 4.97 | 4.71 |
| 同类平均 | 5.75 | -3.78 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -1.57 | 0.69 | 6.20 | 0.50 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 53 | 12 | 20 | 48 | 54 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 1028 | 1184 | 1457 |
业绩比较基准为中债综合指数收益率x90.0% + 沪深300指数收益率x8.0% + 恒生指数收益率x2.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.18 | 1.34 | 0.66 | 0.21 | 3.12 | 3.41 | 2.53 | 0.56 |
| 同类平均 | -1.03 | -1.27 | 0.89 | 0.97 | 4.28 | 3.96 | 1.88 | 1.16 |
| 业绩比较基准 | -0.41 | -0.41 | 0.94 | 0.79 | 1.58 | 2.51 | 1.42 | 0.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 66 | 63 | 39 | 53 |
| 同类基金数量 | 508 | 470 | 430 | 390 | 370 | 347 | 184 | 416 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 2.15% | 4.19% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -1.69% | -2.66% |
下行风险 | 优于91%同类 | 1.42% | 2.77% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 0.04% | 0.16% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | -0.15 | -0.02 |
卡玛比率 | 优于47%同类 | 0.12 | 0.36 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.61 | -0.02 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证消费服务领先全收益指数×15% | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×8%＋恒生指数收益率×2% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.37 | 0.49 |
Beta系数 | 0.77 | 0.90 | 0.25 |
Alpha % | 0.08 | 1.03 | 1.04 |
超额收益 % | -0.58 | 0.90 | -2.58 |
跟踪误差 % | 1.69 | 2.26 | 6.28 |
信息比率 | -0.98 | 0.40 | -16.17 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
90.14%78.02%
较混合型基金平均 +12.12%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.97%
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为沪港深保守混合 共有509只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、招行等省 80 元
东证资管 线上/柜台直销 1折
6 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金
招商银行
腾讯理财通
雪球基金
好买基金
陆金所无折扣标准费率
3 家0.80%
买 10 万元 实付 800 元比蚂蚁、招行等贵 720 元
天天基金
工商银行
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
7.02%
中国中盘
3.57%
中国小盘
0.44%
美国股票
0.34%
发达市场
0.09%
新兴市场
0.11%
债券持仓
利率债
9.38%
信用债
82.31%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232380052 | 23农行二级资本债02A | 4.31% |
| 188460 | 21国管02 | 4.16% |
| 188497 | 21国君10 | 4.16% |
| 2228017 | 22邮储银行二级01 | 4.16% |
| 242032 | 24宁港01 | 4.13% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -0.59%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 未持有 | 117.4 万份 | 2,698.7 万份 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 41.7 万份 | 3,618.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 90.0 万份 | 2,555.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 113.29 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-10-16 | 2026-10-16 | 0.0150 | 1.0279 |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.1100 | 1.0253 |
| 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0.0800 | 1.0207 |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.1100 | 1.0026 |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.1300 | 1.0034 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
王佳骏 女
上海东方证券资产管理有限公司基金经理，2019年08月至今任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年01月至今任东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年02月至今任东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年03月至今任东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年07月至今任 东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年05月至今任东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年03月至今任东方红锦融甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年01月至今任东方红锦惠甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年01月至今任东方红汇享债券型证券投资基金基金经理。帝国理工学院金融学硕士。曾任国信证券股份有限公司助理分析师，上海东方证券资产管理有限公司投资支持高级经理。具备证券投资基金从业资格。
固收+
任职稳定
自购超百万份
持股P/E低
月度胜率低
7.2年
36.63亿
9
前42%
收益能力
前28%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金的投资比例为：该基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%；该基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，但在该基金认购份额的锁定持有期内，该基金不受前述5%的限制。该基金认购份额的锁定持有期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金自上而下地对国内外宏观经济形势以及微观市场主体的现状和未来发展趋势进行把握，采用定量与定性研究相结合的方法对市场基本利率、债券类资产收益率、货币类资产收益率等大类资产收益率水平变化进行评估，确定最佳的固定收益类、权益类和现金类资产的配置比例。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×8%＋恒生指数收益率×2%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年受地缘冲突影响，权益市场波动较大，同时AI产业叙事强劲，造成AI与非AI板块之间的表现分化显著，科技含量较高的创业板指和科创50分别上涨35.6%和64.3%，而受流动性挤压更敏感的恒生指数则下跌10.7%。行业上，电子、通信、建材等涨幅居前，商贸零售、农业、美护、食品饮料等偏向内需的消费板块跌幅较大。债券方面，受益于宽松的资金面，短端利率持续下行，同时2季度由于国内经济增速边际放缓，长债收益率也有所下行，信用利差则持续维持低位。转债市场整体跟随权益资产波动，但由于估值水平较高，整体表现一般，上半年中证转债指数上涨2.5%。
报告期内，虽然市场波动较大，但对持仓股票的盈利预期和投资逻辑并未发生显著变化，部分非AI的标的估值还出现进一步下降，因此组合权益仓位变化不大，2季度相较于1季度略有增加。结构上维持均衡，操作上有所变化的是减持了一些电子、建材等AI相关的标的以及部分化工股的持仓，增加了消费、医药等板块的配置。债券方面，组合整体仍然维持高等级信用债配置为主，久期继续保持中性水平。转债方面，由于转债估值仍然处于高位，组合转债仓位保持较低水平。
基金经理展望
2026年中报
波动巨大、分化显著或许将成为2026年权益市场的关键词。上半年AI与非AI之间极度割裂的市场表现在7月份一个月时间内又形成了逆转，科技板块在7月大幅调整，而消费、红利等板块则反弹明显。展望后市，从宏观基本面来看，中央政治局会议提出加大逆周期调节力度，下半年经济增速有望边际企稳，流动性有望继续维持宽裕；从各类资产当前的估值水平来看，权益资产仍相较于债券资产更有性价比，部分消费、成长板块的公司股息率已经可以媲美传统红利板块，而转债的估值仍然处于高位。
因此在投资策略上，将继续以合理的价格买入一篮子多元化低相关的资产作为构建组合的首要原则。债券方面，仍将以高等级信用债为配置主体，保持适度杠杆和中性久期水平，同时密切关注资金面和宏观高频数据的变化，适时调整组合久期和杠杆水平。股票方面，将继续以幸运的行业、优秀的管理层、合理的估值三个维度来选择不同板块的优质标的：在科技板块，相较于短期订单、出货量的景气度，更关注行业的竞争格局和进入壁垒以及估值是否透支了远期的叙事空间，尝试去寻找并配置能够在这一轮AI产业大趋势中活得更久的公司；在医药板块，配置主要集中在三条主线，第一是具备大单品潜力和能力的创新药头部公司，第二是受益于国内药品销售渠道变革的线上线下药店，第三是打开海外市场的消费医疗器械；在消费板块，倾向于配置具备多品牌、多品类运营能力的公司，当下部分优质消费公司的估值处于历史极低水平，市场可能低估了它们业务未来向上的空间；在周期板块，配置一方面基于自上而下与组合债券部分形成宏观对冲的考虑，另一方面在选股上更愿意配置处于行业成本曲线最左端的公司。转债方面，考虑到估值水平的高位，组合继续维持对转债的低配，但仍将保持对个券的研究和整体市场估值的跟踪。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 008770 | 2020-01-10 | 4.93亿 | 0.70% | 0.20% | — | 0.97% | 1 |
基金公司
上海东方证券资产管理有限公司 基本信息 2026-06-30
39
基金经理人数
270
管理基金
1650.31亿
非货基规模
37.72亿
2.52%
近一年规模增长
3.65亿
0.20%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.28年
平均投管年限
3.19年
平均在职时长
72.73%
近三年留职率
71/163
平均投管年限排名
47/163
平均在职时长排名
77/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 | 2026-10-16 | |
| 2 | 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金分红公告 | 2026-10-16 | |
| 3 | 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-10-15 | |
| 4 | 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-09-24 | |
| 5 | 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-24 | |
| 6 | 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 7 | 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 上海东方证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 9 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 | 2026-06-29 | |
| 10 | 上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 | 2026-05-21 |