| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.81 | 2.39 | 3.40 | 4.94 | 2.07 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 52 | 37 | 47 | 39 | 10 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.72 | 1.90 | 2.89 | 2.90 | 3.43 | 3.26 | 2.31 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 9 | 15 | 24 | 12 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 1.07% | 0.60% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -0.63% | -0.31% |
下行风险 | 优于22%同类 | 0.48% | 0.27% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于57%同类 | 1.91 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于33%同类 | 5.01 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于52%同类 | 4.29 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.67 | 0.59 |
Beta系数 | 1.21 | 0.63 | 0.57 |
Alpha % | -0.10 | 1.89 | 0.55 |
超额收益 % | 0.30 | 1.75 | -0.74 |
跟踪误差 % | 0.63 | 1.01 | 1.16 |
信息比率 | 0.47 | 1.72 | -0.86 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250205 | 25国开05 | 15.15% |
| 2528001 | 25农业银行三农债01 | 6.55% |
| 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 5.26% |
| 250202 | 25国开02 | 5.10% |
| 332580006 | 25建行科创债01A(BC) | 4.64% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0.2200 | 1.1000 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.4000 | 1.0434 |
| 2021-11-09 | 2021-11-09 | 0.0900 | 1.0234 |
| 2021-03-09 | 2021-03-09 | 0.1800 | 1.0043 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方昭元债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 4 | 南方昭元债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 南方昭元债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 南方昭元债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 南方昭元债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-03-26 | |
| 9 | 南方昭元债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-26 | |
| 10 | 南方昭元债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |