| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 2.43 | -1.76 | 0.63 | 1.56 |
| 同类平均 | 0.97 | -0.30 | 0.62 | 0.74 |
| 基准指数 | 1.33 | -0.93 | 0.76 | 0.85 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.45 | 1.28 | 1.42 | 1.77 | 2.01 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 1.08 |
| 基准指数 | 0.45 | 1.00 | 1.30 | 1.97 | 1.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 64 | 2 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 2.14% | 0.71% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -2.18% | -0.53% |
下行风险 | 优于2%同类 | 1.32% | 0.38% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 0.04% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于70%同类 | 1.85% | |
Beta | — | 2.88 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于43%同类 | 1.08% | |
跟踪误差 | 优于3%同类 | 1.54% | |
信息比率 | 优于31%同类 | 0.70 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于98%同类 | 280.40% | |
跌势捕获率 | 优于3%同类 | 303.80% | |
0.70%
显性费率0.40%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.55%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000,000元 |
| 个人直销 | 100,000,000元 |
| 机构直销 | 100,000,000元 |
| 机构代销 | 100,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| TL2606 | TL2606 | 8.19% |
| 220203 | 22国开03 | 5.19% |
| 242525 | 25铁YK01 | 4.54% |
| 102582364 | 25五矿集MTN004 | 4.54% |
| 282500005 | 25太平人寿永续债01 | 4.52% |
| 242580003 | 25平安银行永续债01BC | 4.50% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 20.3 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 203.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 36.6 万份 | 1,000.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.1000 | 1.1905 |
| 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0.1000 | 1.1972 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于调整南方崇元纯债债券型证券投资基金E类基金份额申购、定投和转换转入业务金额限制的公告 | 2026-05-11 | |
| 2 | 南方崇元纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 南方崇元纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 南方崇元纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 南方崇元纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要(更新) | 2026-01-14 | |
| 7 | 南方崇元纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-01-14 | |
| 8 | 关于调整南方崇元纯债债券型证券投资基金E类基金份额申购、定投和转换转入业务金额限制的公告 | 2025-12-29 | |
| 9 | 南方崇元纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2025-11-19 | |
| 10 | 南方崇元纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |