| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 2.43 | -1.76 | 0.63 | 1.56 | 1.22 | 0.72 |
| 同类平均 | 0.97 | -0.30 | 0.62 | 0.74 | 0.77 | 0.62 |
| 业绩比较基准 | 0.50 | -0.57 | 0.31 | 0.44 | 0.38 | 0.24 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.48 | 0.72 | 1.95 | 4.18 | 3.53 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | 0.24 | 0.62 | 1.37 | 1.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 1 |
| 同类基金数量 | 760 | 749 | 744 | 739 | 742 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 1.48% | 0.49% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -0.99% | -0.20% |
下行风险 | 优于2%同类 | 0.54% | 0.11% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于12%同类 | 2.04 | 3.39 |
卡玛比率 | 优于4%同类 | 4.23 | 13.61 |
索提诺比率 | 优于10%同类 | 5.58 | 15.17 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证国债及政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债信用债总指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.86 | 0.88 |
Beta系数 | 1.31 | 2.99 | 1.92 |
Alpha % | 0.19 | 2.21 | -1.67 |
超额收益 % | 0.88 | 2.81 | 0.60 |
跟踪误差 % | 0.81 | 1.07 | 0.84 |
信息比率 | 1.08 | 2.63 | 0.71 |
0.70%
显性费率0.40%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明:累计费率包括综合费率、申购费及赎回费,基于“基金净值保持不变”的假设测算,旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测,仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 5.02% |
| 332580001 | 25工行科创债01BC | 4.76% |
| 332580006 | 25建行科创债01A(BC) | 3.47% |
| 212480060 | 24建行债02BC | 3.46% |
| 242603001 | 26进出口行永续债01 | 3.34% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 117.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 32.4 万份 | 1,000.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF) | 262,901,651 | 14.82 | 2026-06-30 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 195,687,228 | 5.33 | 2026-06-30 |
| 南方稳源优选3个月持有混合(FOF) | 81,836,036 | 17.22 | 2026-06-30 |
| 南方稳见3个月持有混合(FOF) | 45,550,683 | 4.65 | 2026-06-30 |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF) | 10,544,258 | 3.47 | 2026-06-30 |
| 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF) | 3,840,341 | 4.85 | 2026-06-30 |
| 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF) | 2,853,228 | 5.05 | 2026-06-30 |
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF) | 602,179 | 1.65 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.1000 | 1.1905 |
| 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0.1000 | 1.1972 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方基金管理股份有限公司关于设立西安分公司的公告 | 2026-10-15 | |
| 2 | 南方崇元纯债债券型证券投资基金E类基金份额恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-09-22 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于设立武汉分公司的公告 | 2026-09-18 | |
| 4 | 南方崇元纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 | |
| 6 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 7 | 南方崇元纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-17 | |
| 8 | 关于调整南方崇元纯债债券型证券投资基金E类基金份额申购、定投和转换转入业务金额限制的公告 | 2026-05-11 | |
| 9 | 南方崇元纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 南方崇元纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |