| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.72 | 2.27 | 2.00 | 6.49 | 0.66 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 96 | 45 | 95 | 9 | 62 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.68 | 1.54 | 1.25 | 3.42 | 3.14 | 2.71 | 1.70 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 4 | 28 | 64 | 43 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 0.82% | 0.70% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -0.57% | -0.46% |
下行风险 | 优于30%同类 | 0.54% | 0.38% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于18%同类 | -0.59% | |
Beta | — | 1.06 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于16%同类 | -0.56% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 0.35% | |
信息比率 | 优于20%同类 | -0.20 | |
月度胜率 | 优于4%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于30%同类 | 85.10% | |
跌势捕获率 | 优于27%同类 | 163.55% | |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 99.56% | 107.70% |
现金 | 0.02% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.43% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190310 | 19进出10 | 16.50% |
| 240208 | 24国开08 | 12.19% |
| 250215 | 25国开15 | 9.38% |
| 250203 | 25国开03 | 7.09% |
| 250208 | 25国开08 | 5.93% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0.3400 | 1.0491 |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.2500 | 1.0102 |
| 2023-02-07 | 2023-02-07 | 0.3800 | 1.0091 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联恒安纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 4 | 国联恒安纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 国联恒安纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 国联恒安纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-03-20 | |
| 7 | 国联恒安纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-03-20 | |
| 8 | 国联恒安纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-03-04 | |
| 9 | 国联恒安纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-03-04 | |
| 10 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告（国联恒安纯债） | 2026-02-28 |