| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.02 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 48 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.75 | 2.26 | 2.18 | 2.44 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 1.12% | 0.70% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -0.55% | -0.46% |
下行风险 | 优于35%同类 | 0.49% | 0.38% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于41%同类 | 0.95 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于46%同类 | 3.93 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于49%同类 | 2.18 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数（全价）收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.63 | 0.65 |
Beta系数 | — | 0.71 | 0.73 |
Alpha % | — | 1.87 | 0.30 |
超额收益 % | — | 2.21 | 0.01 |
跟踪误差 % | — | 0.77 | 0.75 |
信息比率 | — | 2.86 | 0.02 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 99.56% | 107.70% |
现金 | 0.02% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.43% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190310 | 19进出10 | 16.50% |
| 240208 | 24国开08 | 12.19% |
| 250215 | 25国开15 | 9.38% |
| 250203 | 25国开03 | 7.09% |
| 250208 | 25国开08 | 5.93% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0.4000 | 1.0495 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联恒安纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 4 | 国联恒安纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 国联恒安纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 国联恒安纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-03-20 | |
| 7 | 国联恒安纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-03-20 | |
| 8 | 国联恒安纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-03-04 | |
| 9 | 国联恒安纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-03-04 | |
| 10 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告（国联恒安纯债） | 2026-02-28 |