| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.19 | 2.60 | 4.84 | 3.93 | 0.84 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.00 | 0.06 | 1.95 | 5.69 | -2.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.05 | 0.18 | 0.44 | 1.84 | 1.36 | 2.34 | 3.04 | 0.44 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.05 | 0.66 | 0.91 | -0.90 | 0.86 | 1.70 | 1.58 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 0.96% | 0.70% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -0.13% | -0.46% |
下行风险 | 优于78%同类 | 0.14% | 0.38% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于65%同类 | 0.87% | |
Beta | — | -0.21 | |
R2 | — | 0.13 | |
超额收益 | 优于51%同类 | 0.44% | |
跟踪误差 | 优于2%同类 | 2.22% | |
信息比率 | 优于37%同类 | 0.20 | |
月度胜率 | 优于6%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于2%同类 | 19.14% | |
跌势捕获率 | 优于98%同类 | -65.78% | |
0.30%
显性费率0.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 45天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 45天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 241202 | 24中原02 | 9.46% |
| 241643 | 24交租01 | 9.43% |
| 524008 | 24西部05 | 9.41% |
| 292480004 | 24法农银行债01BC | 9.35% |
| 102582178 | 25大众汽车MTN001BC | 9.29% |
| 500698 | 鑫驰5A1 | 0.93% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 10 份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 10 份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 102.28 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.1100 | 1.0039 |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.0710 | 1.0160 |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.0290 | 1.0172 |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.1140 | 1.0170 |
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0.1560 | 1.0266 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元锦利一年定期开放债券A | 008806 | 2020-01-15 | 0.11亿 | 0.20% | 0.10% | — | 0.36% | 1 |
| 鑫元锦利一年定期开放债券C | 026999 | 2026-03-23 | 0.98亿 | 0.20% | 0.10% | 0.10% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年第5号） | 2026-06-27 | |
| 3 | 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金（鑫元锦利定期开放A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 4 | 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年第4号） | 2026-04-30 | |
| 5 | 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金（鑫元锦利定期开放A）基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 6 | 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-04-27 | |
| 7 | 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-04-27 | |
| 8 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金调整管理费率并修改法律文件的公告 | 2026-04-27 | |
| 9 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开通转换业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 10 | 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |