| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 0.18 |
| 同类平均 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 0.66 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.12 | 0.30 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 |
| 业绩比较基准 | 0.30 | 0.59 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证全债指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.30%
显性费率0.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 241202 | 24中原02 | 9.46% |
| 241643 | 24交租01 | 9.43% |
| 524008 | 24西部05 | 9.41% |
| 292480004 | 24法农银行债01BC | 9.35% |
| 102582178 | 25大众汽车MTN001BC | 9.29% |
| 500698 | 鑫驰5A1 | 0.93% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 10 份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 10 份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 102.28 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元锦利一年定期开放债券A | 008806 | 2020-01-15 | 0.11亿 | 0.20% | 0.10% | — | 0.36% | 1 |
| 鑫元锦利一年定期开放债券C | 026999 | 2026-03-23 | 0.98亿 | 0.20% | 0.10% | 0.10% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年第5号） | 2026-06-27 | |
| 3 | 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金（鑫元锦利定期开放C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 4 | 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年第4号） | 2026-04-30 | |
| 5 | 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金（鑫元锦利定期开放C）基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 6 | 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-04-27 | |
| 7 | 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-04-27 | |
| 8 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金调整管理费率并修改法律文件的公告 | 2026-04-27 | |
| 9 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开通转换业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 10 | 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |